前海开源沪港深大消费主题混合C

(002663)

净值:
1.0040
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0040-0.69%
2019-06-051.0110-0.88%
2019-05-311.0310-0.19%
2019-05-301.0330-0.10%
2019-05-291.0340-0.10%
2019-05-281.03500.98%
2019-05-271.02500.59%
2019-05-241.01900.00%
基金公司 前海开源 基金经理 鲁力 赵雪芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5284亿元
最近分红 前海开源沪港深大消费主题混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.55% 317/3054
最近一月 6.08% 380/3054
最近三月 -1.91% 1972/3054
最近六月 15.99% 1226/3054
最近一年 -2.17% 2037/3054
今年以来 16.61% 1238/3054
成立以来 8.10% 1704/3054
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源丰鑫混合C1.45705.77%
前海开源丰鑫混合A1.45815.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000002万科A80.001997.609.36-0.26%7.73%34.34%房地产业
600498烽火通信63.801617.377.58-5.39%-4.72%12.42%制造业
601155新城控股54.061002.344.70-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600066宇通客车50.001098.505.153.00%-0.77%0.32%制造业
000063中兴通讯40.00949.604.455.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1629.4930.84
信息传输、软件和信息技术服务业668.7912.66
批发和零售业428.858.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业382.397.24
医疗保健378.777.17
其他1794.5933.97
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4305.2979.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产630.0011.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计458.018.44
其他各项资产30.890.57
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今赵雪芹2160.201.01
现任基金经理:鲁力 赵雪芹