基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深大消费混合C(002663) |
净值：
2.1050
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.1050 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 62,000.00 | 4,228,491.08 | 9.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 3,736,788.10 | 8.26 |
| 600036 | 招商银行 | 77,900.00 | 3,214,154.00 | 7.11 |
| 01398 | 工商银行 | 447,000.00 | 2,958,432.94 | 6.54 |
| 000333 | 美的集团 | 31,300.00 | 2,507,130.00 | 5.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,700.00 | 2,443,252.17 | 5.40 |
| 01209 | 华润万象生活 | 70,200.00 | 2,301,973.41 | 5.09 |
| 01579 | 颐海国际 | 188,000.00 | 2,277,113.57 | 5.04 |
| 06963 | 阳光保险 | 742,500.00 | 2,259,500.93 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,640.00 | 2,064,136.80 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.69 | - | 11.29 | 45,219,292.60 |
| 2026-06-30 | 80.08 | - | 21.24 | 41,106,204.92 |
| 2026-03-31 | 83.52 | - | 20.72 | 57,065,096.17 |
| 2025-12-31 | 85.45 | - | 15.27 | 91,468,478.65 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 27.60 | 103,426,605.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 田维 | 2320 | 38.12 |
| 2022-03-24 | 2023-04-18 | 王霞 | 390 | 7.57 |
| 2020-05-14 | 2022-03-24 | 范洁 | 679 | 58.06 |
| 2019-04-10 | 2020-02-13 | 鲁力 | 309 | 9.54 |
| 2016-09-29 | 2020-05-14 | 赵雪芹 | 1323 | 27.10 |
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