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万家瑞和灵活配置混合A(002664)
万家瑞和灵活配置混合A
(002664)
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累计净值：1.4496
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3396 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.3393 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.3397 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.3408 | 0.06% |
| 2026-02-02 | 1.3400 | -0.27% |
| 2026-01-30 | 1.3436 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.3445 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.3441 | 0.01% |
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基金全称
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.61%
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最近两年
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13.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,400.00 | 703,188.00 | 0.58 |
| 601398 | 工商银行 | 85,000.00 | 674,050.00 | 0.56 |
| 688111 | 金山办公 | 2,100.00 | 644,847.00 | 0.53 |
| 601009 | 南京银行 | 52,500.00 | 600,075.00 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 1,285.00 | 589,917.80 | 0.49 |
| 002230 | 科大讯飞 | 11,300.00 | 568,277.00 | 0.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,600.00 | 555,332.00 | 0.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,900.00 | 530,173.00 | 0.44 |
| 300773 | 拉卡拉 | 18,000.00 | 512,640.00 | 0.42 |
| 300857 | 协创数据 | 2,900.00 | 489,172.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,878,841.40 | 3.20 | 41.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,334,523.23 | 1.93 | 24.90 |
| 金融业 | 2,294,975.00 | 1.89 | 24.48 |
| 采矿业 | 703,188.00 | 0.58 | 7.50 |
| 住宿和餐饮业 | 164,255.00 | 0.14 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.74 | 96.01 | 5.89 | 121,188,863.96 |
| 2025-09-30 | 6.85 | 97.63 | 1.17 | 116,888,701.39 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 90.18 | 4.77 | 94,333,152.09 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 103.73 | 0.41 | 111,770,358.88 |
| 2024-12-31 | 9.45 | 97.59 | 2.18 | 111,256,949.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 苏谋东 | 2035 | 18.33 |
| 2019-12-20 | 2022-03-23 | 郅元 | 824 | 6.06 |
| 2018-12-08 | 2020-07-16 | 侯慧娣 | 586 | 5.83 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 5.33 |
| 2016-04-26 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 841 | 16.97 |
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