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万家瑞和灵活配置混合A(002664)
万家瑞和灵活配置混合A
(002664)
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累计净值：1.4698
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3598 | -0.25% |
| 2026-06-25 | 1.3632 | 0.17% |
| 2026-06-24 | 1.3609 | 0.11% |
| 2026-06-23 | 1.3594 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.3628 | 0.26% |
| 2026-06-18 | 1.3593 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 1.3591 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 1.3569 | 0.02% |
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基金全称
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 11,800.00 | 896,446.00 | 0.43 |
| 601009 | 南京银行 | 77,000.00 | 877,030.00 | 0.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 48,500.00 | 863,300.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 850,720.00 | 0.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 837,500.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,230.00 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 1,720.00 | 761,684.80 | 0.36 |
| 002371 | 北方华创 | 1,685.00 | 753,195.00 | 0.36 |
| 300857 | 协创数据 | 3,300.00 | 690,756.00 | 0.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,500.00 | 690,250.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,225,139.80 | 2.96 | 47.05 |
| 金融业 | 3,655,528.00 | 1.74 | 27.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,963,060.16 | 0.93 | 14.84 |
| 采矿业 | 850,720.00 | 0.40 | 6.43 |
| 住宿和餐饮业 | 537,400.00 | 0.26 | 4.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.29 | 72.14 | 2.16 | 210,373,762.40 |
| 2025-12-31 | 7.74 | 96.01 | 5.89 | 121,188,863.96 |
| 2025-09-30 | 6.85 | 97.63 | 1.17 | 116,888,701.39 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 90.18 | 4.77 | 94,333,152.09 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 103.73 | 0.41 | 111,770,358.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 苏谋东 | 2174 | 20.11 |
| 2019-12-20 | 2022-03-23 | 郅元 | 824 | 6.06 |
| 2018-12-08 | 2020-07-16 | 侯慧娣 | 586 | 5.83 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 5.33 |
| 2016-04-26 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 841 | 16.97 |
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