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万家瑞和灵活配置混合A(002664)
万家瑞和灵活配置混合A
(002664)
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累计净值：1.4365
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3265 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.3289 | 0.09% |
| 2025-11-12 | 1.3277 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.3277 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.3283 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 1.3285 | -0.14% |
| 2025-11-06 | 1.3304 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.3303 | -0.04% |
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基金全称
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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11.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,500.00 | 691,840.00 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 83,000.00 | 605,900.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 1,285.00 | 581,282.60 | 0.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,900.00 | 580,413.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,900.00 | 565,245.00 | 0.48 |
| 300502 | 新易盛 | 1,520.00 | 555,970.40 | 0.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9,700.00 | 543,685.00 | 0.47 |
| 688095 | 福昕软件 | 6,749.00 | 530,673.87 | 0.45 |
| 300857 | 协创数据 | 2,900.00 | 527,771.00 | 0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 505,200.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,596,928.00 | 3.08 | 44.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,412,655.87 | 2.06 | 30.14 |
| 金融业 | 1,302,472.00 | 1.11 | 16.27 |
| 采矿业 | 691,840.00 | 0.59 | 8.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.85 | 97.63 | 1.17 | 116,888,701.39 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 90.18 | 4.77 | 94,333,152.09 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 103.73 | 0.41 | 111,770,358.88 |
| 2024-12-31 | 9.45 | 97.59 | 2.18 | 111,256,949.23 |
| 2024-09-30 | 11.74 | 111.66 | 4.66 | 73,418,729.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 苏谋东 | 1950 | 17.17 |
| 2019-12-20 | 2022-03-23 | 郅元 | 824 | 6.06 |
| 2018-12-08 | 2020-07-16 | 侯慧娣 | 586 | 5.83 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 5.33 |
| 2016-04-26 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 841 | 16.97 |
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