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万家瑞和灵活配置混合A(002664)
万家瑞和灵活配置混合A
(002664)
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累计净值：1.4767
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3667 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.3667 | 0.03% |
| 2026-08-11 | 1.3663 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.3677 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.3670 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 1.3657 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.3664 | 0.13% |
| 2026-08-04 | 1.3646 | 0.15% |
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基金全称
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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12.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 6,700.00 | 1,023,760.00 | 0.59 |
| 002371 | 北方华创 | 1,085.00 | 959,747.60 | 0.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,000.00 | 936,720.00 | 0.54 |
| 601009 | 南京银行 | 94,500.00 | 934,605.00 | 0.54 |
| 300502 | 新易盛 | 1,528.00 | 927,496.00 | 0.54 |
| 600926 | 杭州银行 | 62,000.00 | 895,900.00 | 0.52 |
| 688041 | 海光信息 | 2,400.00 | 888,720.00 | 0.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 43,000.00 | 886,660.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 0.50 |
| 300857 | 协创数据 | 2,520.00 | 856,548.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,397,333.60 | 4.28 | 56.13 |
| 金融业 | 4,011,150.00 | 2.32 | 30.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031,417.00 | 0.60 | 7.83 |
| 采矿业 | 739,116.00 | 0.43 | 5.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.62 | 113.11 | 1.82 | 173,025,981.16 |
| 2026-03-31 | 6.29 | 72.14 | 2.16 | 210,373,762.40 |
| 2025-12-31 | 7.74 | 96.01 | 5.89 | 121,188,863.96 |
| 2025-09-30 | 6.85 | 97.63 | 1.17 | 116,888,701.39 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 90.18 | 4.77 | 94,333,152.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 苏谋东 | 2222 | 20.73 |
| 2019-12-20 | 2022-03-23 | 郅元 | 824 | 6.06 |
| 2018-12-08 | 2020-07-16 | 侯慧娣 | 586 | 5.83 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 5.33 |
| 2016-04-26 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 841 | 16.97 |
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