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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)
前海开源沪港深创新成长混合C
(002667)
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累计净值：1.5460
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4660 | 1.52% |
| 2026-02-05 | 1.4440 | -0.96% |
| 2026-02-04 | 1.4580 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 1.4620 | 3.76% |
| 2026-02-02 | 1.4090 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 1.4340 | -1.04% |
| 2026-01-29 | 1.4490 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 1.4640 | -0.48% |
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基金全称
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前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.5734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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-2.91%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.48%
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最近两年
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23.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 401,500.00 | 21,038,600.00 | 6.96 |
| 06699 | 时代天使 | 218,400.00 | 11,756,889.58 | 3.89 |
| 002759 | 天际股份 | 217,100.00 | 10,079,953.00 | 3.33 |
| 688353 | 华盛锂电 | 78,976.00 | 8,979,571.20 | 2.97 |
| 002709 | 天赐材料 | 192,200.00 | 8,904,626.00 | 2.95 |
| 002407 | 多氟多 | 250,600.00 | 8,497,846.00 | 2.81 |
| 603026 | 石大胜华 | 102,700.00 | 7,682,987.00 | 2.54 |
| 600993 | 马应龙 | 223,260.00 | 6,251,280.00 | 2.07 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 483,000.00 | 5,195,800.15 | 1.72 |
| 002675 | 东诚药业 | 376,900.00 | 5,178,606.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,713,679.57 | 39.61 | 92.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,601,126.75 | 1.85 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,418,520.00 | 0.80 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128,569.42 | 0.37 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 51.13 | - | 49.32 | 302,267,753.35 |
| 2025-09-30 | 26.21 | - | 74.64 | 358,544,584.60 |
| 2025-06-30 | 31.76 | - | 68.49 | 431,110,908.73 |
| 2025-03-31 | 25.45 | - | 74.86 | 453,462,173.51 |
| 2024-12-31 | 47.65 | - | 52.81 | 464,123,371.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1794 | 0.27 |
| 2019-05-15 | 2021-03-12 | 邱杰 | 667 | 32.01 |
| 2018-07-13 | 2019-07-18 | 苏天杉 | 370 | -2.69 |
| 2017-12-13 | 2019-07-18 | 史程 | 582 | -13.47 |
| 2016-06-24 | 2018-07-13 | 倪枫 | 749 | 30.12 |
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