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前海沪港深创新C

(002667)

净值:
2.2950
日增长率:
-4.85%
累计净值:2.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪港深创新C(002667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-272.2950-4.85%
2021-09-242.4120-4.32%
2021-09-232.5210-3.96%
2021-09-222.62502.34%
2021-09-172.5650-0.97%
2021-09-162.5900-1.15%
2021-09-152.62000.81%
2021-09-142.59900.08%
基金公司 前海开源 基金经理 章俊
销售机构 查看详情 发行份额 2.4578亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1315亿元
最近分红 前海沪港深创新C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.96% 5483/5727
最近一月 18.24% 1/5727
最近三月 49.72% 14/5727
最近六月 69.38% 65/5727
最近一年 62.97% 192/5727
今年以来 59.52% 41/5727
成立以来 158.76% 836/5727
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10169.9647.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业6881.5832.29
金融业1010.464.74
信息传输、软件和信息技术服务业989.924.64
公用事业203.690.96
其他2058.999.66
前海沪港深创新C(002667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19256.7188.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2480.4611.36
其他各项资产95.780.44
前海沪港深创新C(002667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章俊
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