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万家沪深300指数增强A(002670)
万家沪深300指数增强A
(002670)
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累计净值：1.6914
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5334 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 1.5367 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 1.5481 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.5416 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 1.5209 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 1.5531 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 1.5633 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.5619 | 0.18% |
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基金全称
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万家沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.34亿元
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份额规模
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2.8738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.90%
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最近两年
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37.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,803.00 | 19,392,429.78 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 267,818.00 | 18,318,751.20 | 2.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,600.00 | 14,396,000.00 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,577.00 | 13,189,252.86 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 358,000.00 | 12,340,260.00 | 2.01 |
| 300502 | 新易盛 | 28,100.00 | 12,107,728.00 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 561,000.00 | 11,814,660.00 | 1.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 358,254.00 | 10,246,064.40 | 1.67 |
| 600031 | 三一重工 | 458,000.00 | 9,677,540.00 | 1.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 426,526.00 | 8,765,109.30 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,074,627.59 | 54.42 | 57.87 |
| 金融业 | 125,576,074.59 | 20.45 | 21.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,789,927.54 | 6.00 | 6.37 |
| 采矿业 | 36,557,682.76 | 5.96 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,199,439.60 | 1.98 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,872,421.00 | 1.93 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,203,331.86 | 1.33 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,997,960.00 | 0.81 | 0.87 |
| 建筑业 | 4,899,801.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 868,563.64 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 609,738.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 469,889.10 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,713.60 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 110.74 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 6.41 | 613,922,122.35 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 8.06 | 760,692,200.23 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.61 | 975,903,369.64 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 16.83 | 932,167,304.75 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 7.77 | 1,798,011,052.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-06 | - | 乔亮 | 2349 | 53.23 |
| 2017-11-14 | 2019-09-19 | 陈旭 | 674 | 5.87 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 卞勇 | 442 | 5.97 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 柳发超 | 442 | 5.97 |
| 2016-09-26 | 2017-10-25 | 高翰昆 | 394 | 3.82 |
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