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万家沪深300指数增强A(002670)
万家沪深300指数增强A
(002670)
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累计净值：1.7495
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.5915 | 0.54% |
| 2026-09-04 | 1.5829 | -0.15% |
| 2026-09-03 | 1.5852 | 0.28% |
| 2026-09-02 | 1.5807 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.6035 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.6116 | 0.56% |
| 2026-08-28 | 1.6026 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.6083 | 1.14% |
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基金全称
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万家沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.91亿元
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份额规模
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4.6406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.93%
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最近两年
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49.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,500.00 | 64,135,000.00 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,303.00 | 48,066,302.03 | 3.84 |
| 300502 | 新易盛 | 70,080.00 | 42,538,560.00 | 3.40 |
| 002384 | 东山精密 | 81,800.00 | 21,460,230.00 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,477.00 | 20,718,808.73 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 402,918.00 | 19,235,305.32 | 1.54 |
| 600183 | 生益科技 | 106,800.00 | 18,519,120.00 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 489,800.00 | 17,387,900.00 | 1.39 |
| 603259 | 药明康德 | 134,349.00 | 16,727,793.99 | 1.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,519,300.00 | 16,378,054.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,111,086.06 | 63.62 | 67.76 |
| 金融业 | 189,629,878.71 | 15.14 | 16.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,309,844.39 | 5.38 | 5.72 |
| 采矿业 | 49,879,525.98 | 3.99 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,948,887.99 | 1.60 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,408,513.80 | 1.55 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,248,478.46 | 1.14 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 7,893,971.06 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 7,101,420.69 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,713,539.40 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 1,296,528.00 | 0.11 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 456,010.20 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,368.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 131,168.70 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 28,919.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | - | 5.32 | 1,252,856,730.02 |
| 2026-03-31 | 92.70 | - | 7.59 | 659,783,984.59 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 6.41 | 613,922,122.35 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 8.06 | 760,692,200.23 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.61 | 975,903,369.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-06 | - | 乔亮 | 2560 | 59.03 |
| 2017-11-14 | 2019-09-19 | 陈旭 | 674 | 5.87 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 卞勇 | 442 | 5.97 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 柳发超 | 442 | 5.97 |
| 2016-09-26 | 2017-10-25 | 高翰昆 | 394 | 3.82 |
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