万家沪深300指数增强A

(002670)

净值:
0.9369
日增长率:
-0.97%
累计净值:0.9369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家沪深300指数增强A(002670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9369-0.97%
2019-06-050.94610.10%
2019-05-310.9540-0.22%
2019-05-300.9561-0.55%
2019-05-290.9614-0.44%
2019-05-280.96561.05%
2019-05-270.95561.14%
2019-05-240.94480.20%
基金公司 万家基金 基金经理 陈旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9915亿元
最近分红 万家沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 282/808
最近一月 6.65% 202/808
最近三月 -1.05% 229/808
最近六月 22.23% 281/808
最近一年 8.23% 222/808
今年以来 26.16% 289/808
成立以来 2.60% 428/808
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行41.39379.550.68-0.39%-3.42%4.62%金融业
002500山西证券39.92382.430.685.14%3.90%33.79%金融业
600674川投能源38.75380.530.680.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000002万科A17.41434.730.78-0.26%7.73%34.34%房地产业
600036招商银行16.51394.750.71-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3375.5334.05
制造业3287.5733.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业587.935.93
房地产业523.525.28
批发和零售业491.864.96
其他1647.7316.62
万家沪深300指数增强A(002670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9213.8892.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.477.55
其他各项资产3.200.03
万家沪深300指数增强A(002670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今卞勇187-1.05-0.14
2016-10-28至今柳发超187-1.05-0.14
2016-09-26至今高翰昆219-0.421.47
现任基金经理:陈旭