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万家沪深300指数增强A

(002670)

净值:
1.4935
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.4935 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家沪深300指数增强A(002670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.4935-0.19%
2020-08-121.4964-0.36%
2020-08-111.5018-0.91%
2020-08-101.51560.69%
2020-08-071.5052-1.19%
2020-08-061.5234-0.02%
2020-08-051.52370.13%
2020-08-041.52170.46%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 648/964
最近一月 2.86% 416/964
最近三月 4.59% 453/964
最近六月 6.09% 524/964
最近一年 25.38% 377/964
今年以来 3.38% 573/964
成立以来 20.62% 456/964
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合1.48720.95%
万家中证1000指数增强A1.18410.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行41.39379.550.68金融业
002500山西证券39.92382.430.68金融业
600674川投能源38.75380.530.68电力、热力、燃气及水生产和供应业
000002万科A17.41434.730.78房地产业
600036招商银行16.51394.750.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18843.8446.50
金融业11544.3428.49
建筑业1484.753.66
房地产业1206.472.97
农、林、牧、渔业1110.702.74
其他6338.7015.64
万家沪深300指数增强A(002670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38331.5993.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2419.855.92
其他各项资产144.070.35
万家沪深300指数增强A(002670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今卞勇187-1.05-0.14
2016-10-28至今柳发超187-1.05-0.14
2016-09-26至今高翰昆219-0.421.47
现任基金经理:乔亮
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