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万家沪深300指数增强C

(002671)

净值:
2.0648
日增长率:
1.13%
累计净值:2.2648 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
万家沪深300指数增强C(002671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.06481.13%
2021-01-222.04170.30%
2021-01-212.03551.75%
2021-01-202.00051.02%
2021-01-191.9803-1.38%
2021-01-182.00801.11%
2021-01-151.98590.13%
2021-01-141.9833-1.95%
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基金公司 万家基金 基金经理 乔亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8476亿元
最近分红 万家沪深300指数增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.81% 711/1115
最近一月 12.25% 502/1115
最近三月 15.29% 580/1115
最近六月 19.12% 482/1115
最近一年 48.95% 381/1115
今年以来 7.31% 560/1115
成立以来 126.15% 258/1115
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601618中国中冶1042.582762.843.11建筑业
000725京东方A550.453302.683.73制造业
600023浙能电力250.70910.041.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
601211国泰君安180.343289.473.70金融业
601211国泰君安169.252967.023.35金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45562.3351.50
金融业20524.5323.19
租赁和商务服务业3871.054.38
交通运输、仓储和邮政业2824.543.20
采矿业2615.792.96
其他13066.2014.77
万家沪深300指数增强C(002671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83405.0993.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5352.416.02
其他各项资产142.260.16
万家沪深300指数增强C(002671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔亮
  • 基金公告
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