万家沪深300指数增强C(002671) |
净值:
2.0648
|
日增长率:
1.13%
|
累计净值:2.2648 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 2.81% | 711/1115 |
最近一月 | 12.25% | 502/1115 |
最近三月 | 15.29% | 580/1115 |
最近六月 | 19.12% | 482/1115 |
最近一年 | 48.95% | 381/1115 |
今年以来 | 7.31% | 560/1115 |
成立以来 | 126.15% | 258/1115 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
万家创业板2年定期开放混合A | 1.2056 | 11.74% |
万家创业板2年定期开放混合C | 1.2029 | 11.73% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 45562.33 | 51.50 |
金融业 | 20524.53 | 23.19 |
租赁和商务服务业 | 3871.05 | 4.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2824.54 | 3.20 |
采矿业 | 2615.79 | 2.96 | 其他 | 13066.20 | 14.77 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 83405.09 | 93.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5352.41 | 6.02 |
其他各项资产 | 142.26 | 0.16 |