基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300指数增强C(002671) |
净值：
2.0648
|
日增长率：
1.13%
|
累计净值：2.2648 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 2.81% | 711/1115 |
| 最近一月 | 12.25% | 502/1115 |
| 最近三月 | 15.29% | 580/1115 |
| 最近六月 | 19.12% | 482/1115 |
| 最近一年 | 48.95% | 381/1115 |
| 今年以来 | 7.31% | 560/1115 |
| 成立以来 | 126.15% | 258/1115 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 万家创业板2年定期开放混合A | 1.2056 | 11.74% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 1.2029 | 11.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 45562.33 | 51.50 |
| 金融业 | 20524.53 | 23.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3871.05 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2824.54 | 3.20 |
| 采矿业 | 2615.79 | 2.96 | 其他 | 13066.20 | 14.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 83405.09 | 93.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5352.41 | 6.02 |
| 其他各项资产 | 142.26 | 0.16 |
微信公众号
证券之星APP
