鹏华金城灵活配置混合

(002714)

净值:
1.1600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华金城灵活配置混合(002714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.16000.00%
2020-03-261.16000.00%
2020-03-251.16000.43%
2020-03-241.15500.35%
2020-03-231.1510-0.35%
2020-03-201.15500.17%
2020-03-191.15300.00%
2020-03-181.1530-0.17%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 410/3145
最近一月 0.27% 1762/3145
最近三月 2.45% 2147/3145
最近六月 5.72% 1873/3145
最近一年 9.21% 2069/3145
今年以来 8.89% 2285/3145
成立以来 12.70% 1885/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603986兆易创新0.1123.800.01制造业
002808苏州恒久0.114.280.00制造业
300537广信材料0.104.370.00制造业
000401冀东水泥0.000.040.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2980.524.71
金融业2627.684.15
房地产业649.141.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业587.170.93
科学研究和技术服务业515.200.81
其他55922.4388.37
鹏华金城灵活配置混合(002714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8312.2210.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69272.3585.12
资产支持证券1000.001.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1641.012.02
其他各项资产1156.321.42
鹏华金城灵活配置混合(002714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今祝松336-1.704.43
2016-06-01至今王宗合336-1.704.43
现任基金经理:方昶