鹏华金城混合D
(002714)
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累计净值：1.5198
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3958 | -3.41% |
| 2026-06-25 | 1.4451 | 0.96% |
| 2026-06-24 | 1.4314 | 0.25% |
| 2026-06-23 | 1.4278 | -2.27% |
| 2026-06-22 | 1.4609 | 1.93% |
| 2026-06-18 | 1.4333 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 1.4334 | 0.70% |
| 2026-06-16 | 1.4234 | -0.18% |
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基金全称
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鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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-3.80%
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最近三月
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5.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.31%
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最近两年
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21.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,400.00 | 732,928.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 12,500.00 | 709,750.00 | 2.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 12,900.00 | 507,228.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 419,925.00 | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 371,985.60 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 12,700.00 | 343,408.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,648.00 | 332,135.36 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,853,551.18 | 53.64 | 57.18 |
| 金融业 | 5,616,761.36 | 19.00 | 20.26 |
| 采矿业 | 1,951,272.00 | 6.60 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,286,886.00 | 4.35 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,294.00 | 2.74 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 746,527.56 | 2.53 | 2.69 |
| 建筑业 | 419,092.00 | 1.42 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,934.00 | 1.09 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,049.00 | 0.74 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 194,806.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 146,272.00 | 0.49 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 79,132.64 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 52,305.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,222.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 29,555,521.51 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.41 | 173,658,885.31 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 刘方正 | 704 | 25.97 |
| 2023-12-19 | 2025-02-12 | 罗政 | 421 | -2.79 |
| 2021-08-24 | 2023-12-19 | 陈大烨 | 847 | -3.64 |
| 2021-08-07 | 2023-12-19 | 范晶伟 | 864 | -3.64 |
| 2019-06-19 | 2022-08-05 | 方昶 | 1143 | 27.79 |
| 2017-05-24 | 2019-06-19 | 李振宇 | 756 | 9.08 |
| 2016-06-01 | 2019-06-19 | 王宗合 | 1113 | 6.90 |
| 2016-06-01 | 2018-04-28 | 祝松 | 696 | 1.00 |
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