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鹏华金城灵活配置混合

(002714)

净值:
1.2810
日增长率:
0.71%
累计净值:1.3800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华金城灵活配置混合(002714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28100.71%
2023-02-101.2720-0.16%
2023-02-031.2630-0.16%
2023-01-201.26300.32%
2023-01-191.25900.32%
2023-01-131.25000.16%
2023-01-121.2480-0.08%
2023-01-111.2490-0.32%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈大烨 范晶伟
销售机构 查看详情 发行份额 46.3027亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8259亿元
最近分红 鹏华金城灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1958/7433
最近一月 -1.56% 2532/7433
最近三月 1.29% 3036/7433
最近六月 -1.05% 2373/7433
最近一年 1.34% 1624/7433
今年以来 1.94% 3108/7433
成立以来 35.97% 2272/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行170.00523.600.68金融业
000001平安银行95.881454.562.24金融业
601006大秦铁路95.62670.300.99交通运输、仓储和邮政业
600350山东高速95.56602.030.89交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路83.10529.350.81交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5412.439.29
信息传输、软件和信息技术服务业1142.771.96
交通运输、仓储和邮政业1094.221.88
租赁和商务服务业598.961.03
采矿业427.600.73
其他49591.1785.11
鹏华金城灵活配置混合(002714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10351.8017.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40514.8368.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5098.958.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3265.735.49
其他各项资产242.020.41
鹏华金城灵活配置混合(002714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈大烨 范晶伟
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