鹏华金城混合D
(002714)
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累计净值：1.4991
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3751 | -0.53% |
| 2026-08-10 | 1.3824 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3803 | 0.80% |
| 2026-08-06 | 1.3694 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.3707 | 0.94% |
| 2026-08-04 | 1.3579 | 0.95% |
| 2026-08-03 | 1.3451 | -0.61% |
| 2026-07-31 | 1.3533 | 0.53% |
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基金全称
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鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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-5.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.74%
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最近两年
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24.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 3.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,700.00 | 243,858.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 2.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 700.00 | 216,930.00 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 336.00 | 203,952.00 | 1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,700.00 | 190,080.00 | 1.67 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 185,150.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 3,700.00 | 176,638.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,184,944.82 | 45.50 | 59.92 |
| 金融业 | 1,523,242.88 | 13.37 | 17.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,331.00 | 4.94 | 6.51 |
| 采矿业 | 558,804.00 | 4.90 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,698.54 | 2.14 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,100.00 | 1.79 | 2.36 |
| 建筑业 | 111,591.00 | 0.98 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,985.00 | 0.82 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,630.00 | 0.52 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 45,681.00 | 0.40 | 0.53 |
| 房地产业 | 36,059.00 | 0.32 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 13,216.00 | 0.12 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 10,244.00 | 0.09 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,545.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.94 | - | 23.57 | 11,395,164.12 |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 29,555,521.51 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.41 | 173,658,885.31 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 刘方正 | 749 | 24.11 |
| 2023-12-19 | 2025-02-12 | 罗政 | 421 | -2.79 |
| 2021-08-24 | 2023-12-19 | 陈大烨 | 847 | -3.64 |
| 2021-08-07 | 2023-12-19 | 范晶伟 | 864 | -3.64 |
| 2019-06-19 | 2022-08-05 | 方昶 | 1143 | 27.79 |
| 2017-05-24 | 2019-06-19 | 李振宇 | 756 | 9.08 |
| 2016-06-01 | 2019-06-19 | 王宗合 | 1113 | 6.90 |
| 2016-06-01 | 2018-04-28 | 祝松 | 696 | 1.00 |
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