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国寿安保尊利增强C

(002721)

净值:
1.1600
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊利增强C(002721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16000.35%
2023-02-101.1560-0.17%
2023-02-031.1610-0.26%
2023-01-201.15700.26%
2023-01-191.15400.09%
2023-01-131.14700.17%
2023-01-121.14500.00%
2023-01-111.1450-0.09%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 葛佳 李捷
销售机构 查看详情 发行份额 1.3038亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4676亿元
最近分红 国寿安保尊利增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 4926/5254
最近一月 -1.47% 4898/5254
最近三月 0.70% 3778/5254
最近六月 -0.87% 4021/5254
最近一年 1.06% 3562/5254
今年以来 1.06% 1609/5254
成立以来 16.67% 1694/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300718长盛轴承14.01225.480.83制造业
300718长盛轴承10.01168.880.66制造业
002372伟星新材10.00252.600.58制造业
000651格力电器10.00521.001.43制造业
002372伟星新材10.00168.900.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业863.8018.48
金融业41.830.89
信息传输、软件和信息技术服务业15.740.34
其他3753.2880.29
国寿安保尊利增强C(002721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票921.3715.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4460.2676.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.180.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.302.22
其他各项资产320.985.50
国寿安保尊利增强C(002721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛佳 李捷
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