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中欧强瑞

(002725)

净值:
1.1730
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强瑞(002725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-191.17300.17%
2021-03-181.1710-0.09%
2021-03-171.17200.00%
2021-03-161.17200.09%
2021-03-151.17100.00%
2021-03-121.17100.00%
2021-03-111.17100.00%
2021-03-101.17100.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 王慧杰
销售机构 查看详情 发行份额 8.2595亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中欧强瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 284/3848
最近一月 -0.34% 3057/3848
最近三月 -4.56% 3623/3848
最近六月 -4.32% 3414/3848
最近一年 -3.22% 2893/3848
今年以来 -4.94% 3738/3848
成立以来 17.30% 1130/3848
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合A3.48406.61%
中欧明睿新常态混合C3.42306.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧强瑞(002725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券435.5935.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209.0817.10
其他各项资产577.8847.27
中欧强瑞(002725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王慧杰
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