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华富益鑫灵活配置混合C(002729)
华富益鑫灵活配置混合C
(002729)
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累计净值：1.6379
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2319 | 0.65% |
| 2026-05-12 | 1.2239 | -0.56% |
| 2026-05-11 | 1.2308 | 0.87% |
| 2026-05-08 | 1.2202 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2229 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.2227 | 0.73% |
| 2026-04-30 | 1.2138 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.2153 | 0.78% |
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基金全称
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华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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2.68%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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7.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 100,200.00 | 671,340.00 | 1.13 |
| 601077 | 渝农商行 | 95,000.00 | 669,750.00 | 1.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,700.00 | 575,484.00 | 0.97 |
| 601318 | 中国平安 | 9,700.00 | 550,766.00 | 0.93 |
| 600031 | 三一重工 | 21,200.00 | 407,464.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 15,400.00 | 370,216.00 | 0.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,900.00 | 329,509.00 | 0.56 |
| 002258 | 利尔化学 | 20,850.00 | 300,240.00 | 0.51 |
| 603288 | 海天味业 | 7,300.00 | 299,300.00 | 0.51 |
| 600905 | 三峡能源 | 70,000.00 | 298,200.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,448,474.54 | 12.59 | 53.81 |
| 金融业 | 4,025,824.00 | 6.81 | 29.08 |
| 采矿业 | 954,979.00 | 1.61 | 6.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 329,509.00 | 0.56 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,200.00 | 0.50 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,400.00 | 0.32 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 175,950.00 | 0.30 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,969.70 | 0.27 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 116,844.00 | 0.20 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,745.00 | 0.14 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,602.00 | 0.08 | 0.32 |
| 房地产业 | 14,297.00 | 0.02 | 0.10 |
| 建筑业 | 4,325.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.40 | 64.73 | 1.14 | 59,156,192.61 |
| 2025-12-31 | 19.81 | 75.21 | 0.54 | 121,947,249.80 |
| 2025-09-30 | 17.52 | 50.77 | 9.21 | 115,820,903.24 |
| 2025-06-30 | 14.70 | 75.73 | 2.43 | 107,640,068.72 |
| 2025-03-31 | 14.27 | 65.39 | 5.44 | 80,311,990.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 戴弘毅 | 28 | 2.50 |
| 2016-09-07 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 89 | 1.20 |
| 2016-09-07 | 2026-05-12 | 张惠 | 3534 | 72.25 |
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