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华富益鑫灵活配置混合C(002729)
华富益鑫灵活配置混合C
(002729)
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累计净值：1.5339
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1279 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.1281 | 0.29% |
| 2026-08-11 | 1.1248 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.1264 | 0.02% |
| 2026-08-07 | 1.1262 | 0.63% |
| 2026-08-06 | 1.1192 | 0.12% |
| 2026-08-05 | 1.1179 | 0.81% |
| 2026-08-04 | 1.1089 | 1.44% |
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基金全称
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华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.58%
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最近两年
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0.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 2.20 |
| 002384 | 东山精密 | 1,400.00 | 367,290.00 | 2.12 |
| 688766 | 普冉股份 | 400.00 | 306,640.00 | 1.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 600.00 | 296,838.00 | 1.71 |
| 301308 | 江波龙 | 400.00 | 281,520.00 | 1.62 |
| 300390 | 天华新能 | 2,900.00 | 271,179.00 | 1.56 |
| 300475 | 香农芯创 | 800.00 | 240,000.00 | 1.38 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,900.00 | 220,023.00 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 585.00 | 216,625.50 | 1.25 |
| 688221 | 前沿生物 | 9,100.00 | 203,840.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,550,014.00 | 60.79 | 75.78 |
| 采矿业 | 1,068,826.40 | 6.16 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 546,518.00 | 3.15 | 3.93 |
| 金融业 | 375,415.00 | 2.16 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,320.00 | 2.02 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,415.00 | 1.37 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,331.00 | 1.34 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,044.00 | 1.30 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,240.00 | 0.80 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 68,496.00 | 0.39 | 0.49 |
| 建筑业 | 65,288.00 | 0.38 | 0.47 |
| 综合 | 36,938.00 | 0.21 | 0.27 |
| 房地产业 | 25,641.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.22 | 18.15 | 2.32 | 17,354,147.35 |
| 2026-03-31 | 23.40 | 64.73 | 1.14 | 59,156,192.61 |
| 2025-12-31 | 19.81 | 75.21 | 0.54 | 121,947,249.80 |
| 2025-09-30 | 17.52 | 50.77 | 9.21 | 115,820,903.24 |
| 2025-06-30 | 14.70 | 75.73 | 2.43 | 107,640,068.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 戴弘毅 | 121 | -5.69 |
| 2016-09-07 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 89 | 1.20 |
| 2016-09-07 | 2026-05-12 | 张惠 | 3534 | 72.25 |
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