华富华鑫灵活配置混合A

(002730)

净值:
1.1040
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
华富华鑫灵活配置混合A(002730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.1040-0.90%
2020-03-251.11402.20%
2020-03-241.09001.77%
2020-03-231.0710-3.95%
2020-03-201.11501.18%
2020-03-191.10200.73%
2020-03-181.0940-1.62%
2020-03-171.11200.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2413/3145
最近一月 -2.26% 2909/3145
最近三月 4.84% 1655/3145
最近六月 6.75% 1659/3145
最近一年 21.91% 1167/3145
今年以来 29.86% 1066/3145
成立以来 1.58% 2574/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化100.00593.001.28采矿业
600820隧道股份57.00575.701.24建筑业
002142宁波银行40.00772.001.66金融业
000400许继电气38.50691.371.49制造业
600999招商证券37.00637.141.37金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7798.4754.66
信息传输、软件和信息技术服务业1323.379.28
批发和零售业642.424.50
房地产业597.044.18
金融业568.953.99
其他3337.1423.39
华富华鑫灵活配置混合A(002730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13411.2893.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券736.715.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.891.09
其他各项资产28.360.20
华富华鑫灵活配置混合A(002730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今尹培俊1730.30-0.77
现任基金经理:尹培俊