长盛沪港深

(002732)

净值:
0.9880
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长盛沪港深(002732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9880-0.20%
2019-06-050.99000.00%
2019-05-310.99200.00%
2019-05-300.99200.00%
2019-05-290.9920-0.10%
2019-05-280.99300.20%
2019-05-270.99100.20%
2019-05-240.98900.00%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.2253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2284亿元
最近分红 长盛沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 2704/3051
最近一月 0.20% 2657/3051
最近三月 -0.99% 1652/3051
最近六月 3.11% 2381/3051
最近一年 -10.43% 2499/3051
今年以来 2.89% 2423/3051
成立以来 -0.40% 2387/3051
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.76803.50%
长盛电子信息产业混合A1.22902.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电5.50108.354.102.82%7.77%11.00%制造业
600195中牧股份4.5087.263.304.37%8.43%10.75%制造业
002241歌尔股份3.0057.842.19-4.32%-0.86%8.24%制造业
601318中国平安1.8089.303.38-0.60%12.07%15.96%金融业
000049德赛电池1.6082.903.14-16.32%-15.76%-23.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业249.4810.92
金融155.266.80
信息传输、软件和信息技术服务业77.563.40
金融业56.102.46
房地产业47.162.06
其他1698.2374.36
长盛沪港深(002732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票688.6029.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1602.8369.55
其他各项资产13.280.58
长盛沪港深(002732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今吴达3027.100.83
现任基金经理:吴达