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泓德裕泽一年定开债券C

(002741)

净值:
0.9867
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-05-30
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕泽一年定开债券C(002741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-300.98670.06%
2022-05-270.98610.00%
2022-05-260.98610.01%
2022-05-200.9861-0.08%
2022-05-130.98690.00%
2022-05-060.98690.02%
2022-04-290.98670.05%
2022-04-220.98620.04%
基金公司 泓德基金 基金经理 王璐 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.0200亿元
最近分红 泓德裕泽一年定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2230/4686
最近一月 0.00% 4349/4686
最近三月 -2.13% 3935/4686
最近六月 -2.24% 3618/4686
最近一年 -1.21% 3389/4686
今年以来 -1.55% 3900/4686
成立以来 22.83% 1112/4686
基金简称 单位净值 日增长率
泓德优势领航混合1.74321.90%
泓德研究优选混合1.66221.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泓德裕泽一年定开债券C(002741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65165.8492.73
资产支持证券1030.821.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.081.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1963.122.79
其他各项资产1016.611.45
泓德裕泽一年定开债券C(002741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王璐 赵端端
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