泓德裕祥债券A

(002742)

净值:
1.2320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕祥债券A(002742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.23200.00%
2020-03-261.2320-0.08%
2020-03-251.23300.82%
2020-03-241.22300.33%
2020-03-231.2190-0.57%
2020-03-201.22600.66%
2020-03-191.2180-0.41%
2020-03-181.2230-0.24%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 秦毅 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1784亿元
最近分红 泓德裕祥债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2342/2932
最近一月 0.08% 1219/2932
最近三月 1.99% 193/2932
最近六月 3.69% 192/2932
最近一年 9.06% 178/2932
今年以来 9.46% 148/2932
成立以来 18.00% 745/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泓德量化精选混合1.01820.96%
泓德优选1.03300.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600132重庆啤酒8.00292.430.75--
000002万科A4.00141.930.37--
000681视觉中国3.0095.160.25--
600779水井坊3.00153.650.40--
601318中国平安2.00227.450.59--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业869.704.06
金融业180.590.84
批发和零售业94.910.44
文化、体育和娱乐业25.190.12
其他20265.3594.54
泓德裕祥债券A(002742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66500.0697.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1207.661.77
其他各项资产616.810.90
泓德裕祥债券A(002742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今李倩1101.00-0.16
现任基金经理:李倩 秦毅 赵端端