泓德裕祥债券A
(002742)
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累计净值：1.4533
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2663 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.2676 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.2667 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.2661 | 0.07% |
| 2025-11-10 | 1.2652 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.2625 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.2624 | 0.06% |
| 2025-11-05 | 1.2616 | 0.07% |
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基金全称
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泓德裕祥债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.43%
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最近两年
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3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 11,000.00 | 175,450.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 143,286.00 | 0.28 |
| 002327 | 富安娜 | 20,100.00 | 141,102.00 | 0.27 |
| 601000 | 唐山港 | 35,300.00 | 134,493.00 | 0.26 |
| 002948 | 青岛银行 | 27,900.00 | 132,804.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 3,400.00 | 130,900.00 | 0.25 |
| 601009 | 南京银行 | 11,800.00 | 128,974.00 | 0.25 |
| 600642 | 申能股份 | 16,300.00 | 127,466.00 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 3,200.00 | 127,104.00 | 0.25 |
| 600008 | 首创环保 | 39,500.00 | 125,610.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,516,603.90 | 6.83 | 40.96 |
| 制造业 | 1,404,298.26 | 2.73 | 16.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,371,095.00 | 2.66 | 15.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,255,941.00 | 2.44 | 14.63 |
| 采矿业 | 341,126.00 | 0.66 | 3.97 |
| 建筑业 | 200,170.00 | 0.39 | 2.33 |
| 房地产业 | 112,840.00 | 0.22 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,048.00 | 0.16 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,998.00 | 0.16 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,976.00 | 0.13 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 57,798.00 | 0.11 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,150.00 | 0.10 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 43,878.00 | 0.09 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.67 | 84.44 | 0.35 | 51,511,374.65 |
| 2025-06-30 | 12.24 | 87.80 | 0.42 | 51,774,710.54 |
| 2025-03-31 | 7.43 | 92.19 | 0.70 | 53,445,377.97 |
| 2024-12-31 | 4.67 | 86.59 | 3.03 | 143,702,000.62 |
| 2024-09-30 | 14.64 | 106.80 | 0.86 | 608,731,653.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘风飞 | 417 | 10.58 |
| 2019-01-15 | - | 赵端端 | 2498 | 34.99 |
| 2021-12-31 | 2024-09-26 | 姚学康 | 1000 | -13.73 |
| 2017-12-29 | 2022-07-01 | 秦毅 | 1645 | 46.49 |
| 2017-01-13 | 2021-06-18 | 李倩 | 1617 | 45.97 |
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