泓德裕祥债券C
(002743)
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累计净值：1.4057
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.2227 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.2195 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 1.2184 | -0.33% |
| 2026-01-30 | 1.2224 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.2236 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 1.2208 | 0.20% |
| 2026-01-27 | 1.2184 | -0.14% |
| 2026-01-26 | 1.2201 | 0.00% |
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基金全称
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泓德裕祥债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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9.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 11,000.00 | 189,310.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 177,840.00 | 0.35 |
| 601857 | 中国石油 | 14,400.00 | 149,904.00 | 0.29 |
| 601288 | 农业银行 | 18,200.00 | 139,776.00 | 0.27 |
| 601825 | 沪农商行 | 15,000.00 | 139,350.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 3,400.00 | 137,700.00 | 0.27 |
| 601000 | 唐山港 | 35,300.00 | 135,552.00 | 0.26 |
| 601009 | 南京银行 | 11,800.00 | 134,874.00 | 0.26 |
| 002327 | 富安娜 | 20,100.00 | 134,871.00 | 0.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 5,000.00 | 132,350.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,713,318.50 | 7.20 | 41.82 |
| 制造业 | 1,432,124.69 | 2.78 | 16.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389,038.00 | 2.69 | 15.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,373.00 | 2.40 | 13.95 |
| 采矿业 | 397,608.00 | 0.77 | 4.48 |
| 建筑业 | 196,242.00 | 0.38 | 2.21 |
| 房地产业 | 121,520.00 | 0.24 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,280.00 | 0.16 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,316.00 | 0.14 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,760.00 | 0.14 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 63,882.00 | 0.12 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 51,049.00 | 0.10 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,523.00 | 0.09 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.23 | 82.35 | 0.68 | 51,546,535.52 |
| 2025-09-30 | 16.67 | 84.44 | 0.35 | 51,511,374.65 |
| 2025-06-30 | 12.24 | 87.80 | 0.42 | 51,774,710.54 |
| 2025-03-31 | 7.43 | 92.19 | 0.70 | 53,445,377.97 |
| 2024-12-31 | 4.67 | 86.59 | 3.03 | 143,702,000.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘风飞 | 498 | 9.75 |
| 2019-01-15 | - | 赵端端 | 2579 | 31.21 |
| 2021-12-31 | 2024-09-26 | 姚学康 | 1000 | -14.58 |
| 2017-12-29 | 2022-07-01 | 秦毅 | 1645 | 43.98 |
| 2017-01-13 | 2021-06-18 | 李倩 | 1617 | 43.57 |
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