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光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
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累计净值：2.0800
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9650 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.9790 | -0.75% |
| 2026-02-04 | 1.9940 | -1.72% |
| 2026-02-03 | 2.0290 | 1.40% |
| 2026-02-02 | 2.0010 | -5.08% |
| 2026-01-30 | 2.1080 | 0.38% |
| 2026-01-29 | 2.1000 | -3.93% |
| 2026-01-28 | 2.1860 | 1.77% |
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基金全称
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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.3521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.78%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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4.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.91%
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最近两年
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136.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,052.00 | 9,559,338.60 | 8.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,552.00 | 9,402,882.16 | 8.06 |
| 688041 | 海光信息 | 41,177.00 | 9,240,530.57 | 7.93 |
| 688012 | 中微公司 | 30,113.00 | 8,544,563.75 | 7.33 |
| 603893 | 瑞芯微 | 46,400.00 | 8,272,192.00 | 7.10 |
| 002371 | 北方华创 | 17,450.00 | 8,010,946.00 | 6.87 |
| 688536 | 思瑞浦 | 48,098.00 | 7,689,908.24 | 6.60 |
| 688502 | 茂莱光学 | 17,619.00 | 7,030,861.95 | 6.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,300.00 | 5,206,275.00 | 4.47 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,979.00 | 3,626,274.26 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,068,450.13 | 68.67 | 82.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,249,246.84 | 14.79 | 17.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,112.25 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.47 | 6.24 | 11.11 | 116,591,392.54 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.99 | 4.68 | 188,728,782.72 |
| 2025-06-30 | 87.34 | 5.03 | 8.69 | 93,791,637.22 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 5.71 | 7.90 | 78,133,085.52 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 6.43 | 2.17 | 64,632,357.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1634 | 12.80 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
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