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光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
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累计净值：2.0070
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8920 | -1.05% |
| 2025-12-25 | 1.9120 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 1.9020 | 1.77% |
| 2025-12-23 | 1.8690 | 1.30% |
| 2025-12-22 | 1.8450 | 2.05% |
| 2025-12-19 | 1.8080 | -0.55% |
| 2025-12-18 | 1.8180 | -0.66% |
| 2025-12-17 | 1.8300 | 1.78% |
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基金全称
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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.3889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.65%
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最近一月
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5.70%
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最近三月
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-1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.09%
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最近两年
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92.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,683.00 | 15,479,975.00 | 8.20 |
| 688041 | 海光信息 | 59,785.00 | 15,101,691.00 | 8.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 105,976.00 | 14,850,416.88 | 7.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,600.00 | 12,925,980.00 | 6.85 |
| 603893 | 瑞芯微 | 56,100.00 | 12,653,355.00 | 6.70 |
| 002371 | 北方华创 | 26,450.00 | 11,964,922.00 | 6.34 |
| 688012 | 中微公司 | 40,013.00 | 11,963,486.87 | 6.34 |
| 688502 | 茂莱光学 | 26,246.00 | 11,521,994.00 | 6.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 65,967.00 | 11,434,719.78 | 6.06 |
| 300661 | 圣邦股份 | 115,059.00 | 9,583,264.11 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,745,665.63 | 72.99 | 79.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,109,712.78 | 19.13 | 20.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.99 | 4.68 | 188,728,782.72 |
| 2025-06-30 | 87.34 | 5.03 | 8.69 | 93,791,637.22 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 5.71 | 7.90 | 78,133,085.52 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 6.43 | 2.17 | 64,632,357.29 |
| 2024-09-30 | 92.44 | 4.56 | 3.60 | 42,034,678.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1590 | 8.61 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
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