招商安荣混合C
(002777)
|
|
|
累计净值：2.0822
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.0314 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 2.0343 | -1.33% |
| 2026-02-04 | 2.0617 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 2.0817 | 2.00% |
| 2026-02-02 | 2.0409 | -3.84% |
| 2026-01-30 | 2.1223 | 0.35% |
| 2026-01-29 | 2.1148 | -1.03% |
| 2026-01-28 | 2.1368 | 2.30% |
|
基金全称
|
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
程泉璋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0423亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.28%
|
|
最近一月
|
1.94%
|
|
最近三月
|
11.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.76%
|
|
最近两年
|
67.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 34,890.00 | 2,882,262.90 | 5.07 |
| 601138 | 工业富联 | 45,400.00 | 2,817,070.00 | 4.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,500.00 | 2,693,725.00 | 4.74 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 49,700.00 | 2,513,826.00 | 4.42 |
| 600745 | 闻泰科技 | 67,400.00 | 2,512,672.00 | 4.42 |
| 002335 | 科华数据 | 41,600.00 | 2,310,048.00 | 4.07 |
| 688377 | 迪威尔 | 62,005.00 | 2,275,583.50 | 4.00 |
| 605333 | 沪光股份 | 72,800.00 | 2,171,624.00 | 3.82 |
| 300033 | 同花顺 | 6,600.00 | 2,126,388.00 | 3.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,399.00 | 2,109,201.03 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,192,707.22 | 77.77 | 83.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,594,640.77 | 11.61 | 12.46 |
| 金融业 | 2,126,388.00 | 3.74 | 4.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.12 | 4.43 | 3.00 | 56,822,705.49 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 4.63 | 3.75 | 54,084,220.94 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 6.41 | 0.79 | 50,537,909.23 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 6.66 | 0.40 | 48,427,527.76 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 6.63 | 4.46 | 41,052,375.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 程泉璋 | 211 | 37.98 |
| 2019-02-22 | 2025-07-14 | 王刚 | 2334 | 51.93 |
| 2018-10-30 | 2020-06-18 | 侯杰 | 597 | 21.04 |
| 2016-07-15 | 2018-02-28 | 王景 | 593 | 1.80 |
| 2016-07-15 | 2018-12-21 | 马龙 | 889 | -5.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
