招商安荣混合C
(002777)
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累计净值：2.7828
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7320 | -3.21% |
| 2026-06-25 | 2.8227 | 2.83% |
| 2026-06-24 | 2.7451 | 4.45% |
| 2026-06-23 | 2.6282 | -2.77% |
| 2026-06-22 | 2.7030 | 1.15% |
| 2026-06-18 | 2.6724 | 2.27% |
| 2026-06-17 | 2.6132 | 2.87% |
| 2026-06-16 | 2.5402 | 1.96% |
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基金全称
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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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11.10%
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最近三月
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36.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.65%
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最近两年
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103.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 68,000.00 | 3,499,280.00 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,100.00 | 2,862,006.00 | 4.32 |
| 000975 | 山金国际 | 90,700.00 | 2,691,976.00 | 4.06 |
| 600150 | 中国船舶 | 66,500.00 | 2,050,860.00 | 3.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 46,100.00 | 1,989,215.00 | 3.00 |
| 000301 | 东方盛虹 | 184,800.00 | 1,968,120.00 | 2.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,400.00 | 1,930,240.00 | 2.91 |
| 688172 | 燕东微 | 49,209.00 | 1,865,021.10 | 2.82 |
| 688041 | 海光信息 | 8,392.00 | 1,764,501.92 | 2.66 |
| 688516 | 奥特维 | 22,623.00 | 1,660,075.74 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,866,026.59 | 69.25 | 82.32 |
| 采矿业 | 8,504,055.00 | 12.84 | 15.26 |
| 建筑业 | 1,348,082.00 | 2.04 | 2.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.13 | 4.73 | 5.31 | 66,229,868.67 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 4.43 | 3.00 | 56,822,705.49 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 4.63 | 3.75 | 54,084,220.94 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 6.41 | 0.79 | 50,537,909.23 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 6.66 | 0.40 | 48,427,527.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 程泉璋 | 350 | 85.57 |
| 2019-02-22 | 2025-07-14 | 王刚 | 2334 | 51.93 |
| 2018-10-30 | 2020-06-18 | 侯杰 | 597 | 21.04 |
| 2016-07-15 | 2018-12-21 | 马龙 | 889 | -5.61 |
| 2016-07-15 | 2018-02-28 | 王景 | 593 | 1.80 |
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