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新疆前海联合新思路混合C(002779)
新疆前海联合新思路混合C
(002779)
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累计净值：2.2287
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7287 | 0.49% |
| 2026-11-12 | 1.7202 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.7235 | -0.89% |
| 2026-11-10 | 1.7390 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 1.7432 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 1.7465 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.7471 | 0.58% |
| 2026-11-04 | 1.7370 | 0.07% |
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基金全称
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊 张文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.1721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.49%
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最近两年
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1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 11,956,890.00 | 5.98 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 6,959,674.00 | 3.48 |
| 000333 | 美的集团 | 85,600.00 | 6,856,560.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 6,229,754.00 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 149,100.00 | 6,151,866.00 | 3.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 223,700.00 | 6,107,010.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 71,600.00 | 5,964,996.00 | 2.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 5,213,334.00 | 2.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 145,230.00 | 5,145,498.90 | 2.57 |
| 601088 | 中国神华 | 106,900.00 | 5,109,820.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,770,025.37 | 42.42 | 63.74 |
| 金融业 | 32,375,152.65 | 16.20 | 24.34 |
| 采矿业 | 5,157,620.76 | 2.58 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,929,143.20 | 1.97 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,631,462.00 | 1.32 | 1.98 |
| 房地产业 | 2,044,692.00 | 1.02 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266,180.19 | 0.63 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786,892.00 | 0.39 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 19,317.55 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 5,767.93 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,103.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.55 | 32.49 | 1.10 | 199,848,847.32 |
| 2026-06-30 | 66.07 | 32.95 | 1.10 | 194,708,637.55 |
| 2026-03-31 | 67.57 | 31.49 | 1.04 | 209,694,914.58 |
| 2025-12-31 | 68.12 | 30.95 | 1.03 | 211,303,248.88 |
| 2025-09-30 | 69.08 | 30.48 | 1.19 | 214,165,289.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 2208 | 21.83 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 2322 | 33.28 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 38.44 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.35 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 80.84 |
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