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新疆前海联合新思路混合C(002779)
新疆前海联合新思路混合C
(002779)
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累计净值：2.2941
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2026-01-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-07 | 1.7941 | -0.29% |
| 2026-01-06 | 1.7994 | 0.91% |
| 2026-01-05 | 1.7831 | 1.28% |
| 2025-12-31 | 1.7606 | -0.31% |
| 2025-12-30 | 1.7661 | -0.19% |
| 2025-12-29 | 1.7694 | -0.45% |
| 2025-12-26 | 1.7774 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 1.7740 | 0.33% |
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基金全称
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊 张文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.1999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.42%
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最近两年
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22.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,717,905.00 | 6.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,798,800.00 | 3.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,600.00 | 7,273,386.00 | 3.40 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 7,237,431.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 7,197,366.00 | 3.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 7,142,793.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 6,920,936.00 | 3.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 5,242,385.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 4,766,496.00 | 2.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,400.00 | 4,679,370.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,815,220.11 | 46.61 | 67.46 |
| 金融业 | 32,835,383.90 | 15.33 | 22.19 |
| 采矿业 | 4,115,650.00 | 1.92 | 2.78 |
| 房地产业 | 2,995,207.00 | 1.40 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,645,837.04 | 1.24 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369,817.00 | 1.11 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 1,528,333.11 | 0.71 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,057,596.00 | 0.49 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561,157.03 | 0.26 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 23,615.65 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,118.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.08 | 30.48 | 1.19 | 214,165,289.13 |
| 2025-06-30 | 67.80 | 31.39 | 1.11 | 201,243,900.29 |
| 2025-03-31 | 69.40 | 29.58 | 1.19 | 201,110,742.96 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 29.96 | 0.94 | 200,159,175.82 |
| 2024-09-30 | 70.79 | 28.00 | 1.34 | 205,101,928.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 1898 | 26.43 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 2012 | 38.33 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 38.44 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.35 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 80.84 |
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