博时聚瑞

(002781)

净值:
1.0148
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时聚瑞(002781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.01480.13%
2019-11-081.01350.13%
2019-10-251.0152-0.01%
2019-10-241.01530.02%
2019-09-101.01830.03%
2019-09-061.02840.20%
2019-08-301.02630.00%
2019-08-231.0789-0.02%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 2.1019亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.6662亿元
最近分红 博时聚瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 816/2932
最近一月 -0.18% 2320/2932
最近三月 0.34% 1940/2932
最近六月 2.99% 366/2932
最近一年 6.10% 463/2932
今年以来 4.00% 781/2932
成立以来 12.71% 1101/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时聚瑞(002781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118039.9490.77
资产支持证券5522.904.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4559.933.51
其他各项资产1916.981.47
博时聚瑞(002781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-26至今邓欣雨342-0.331.26
现任基金经理:陈凯杨