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中融融裕双利A

(002785)

净值:
1.0300
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利A(002785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-061.03000.00%
2021-12-031.03000.00%
2021-12-021.03000.00%
2021-12-011.03000.00%
2021-11-301.03000.00%
2021-11-291.03000.00%
2021-11-261.03000.00%
2021-11-251.03000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2997/4344
最近一月 0.68% 902/4344
最近三月 0.73% 1774/4344
最近六月 0.73% 3468/4344
最近一年 4.28% 1814/4344
今年以来 1.55% 3479/4344
成立以来 12.62% 1806/4344
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行1.919.590.86金融业
600176中国巨石1.4729.342.30制造业
600176中国巨石1.4721.231.65制造业
600305恒顺醋业1.0222.581.77制造业
600305恒顺醋业1.0221.541.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30.252.70
制造业24.582.19
住宿和餐饮业13.671.22
文化、体育和娱乐业7.350.66
批发和零售业6.730.60
其他1038.0092.63
中融融裕双利A(002785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83835.9981.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18145.0517.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230.620.23
其他各项资产264.790.26
中融融裕双利A(002785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵睿
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