基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通现金宝货币A(002788) |
每万份收益：
0.5227元
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7日年化率：
1.92%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通内需 | 1.2250 | 1.58% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 | 1.1909 | 1.54% |
| 融通新能源 | 1.2670 | 1.28% |
| 融通蓝筹 | 1.3150 | 1.15% |
| 证券B基 | 0.7860 | 0.77% |
| 融通证券 | 0.9180 | 0.33% |
| 融通动力 | 1.4790 | 0.27% |
| 融通医疗 | 1.4640 | 0.21% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0956 | 0.18% |
| 融通逆向策略灵活配置混合 | 1.0005 | 0.15% |
| 融通月月添利B | 1.0410 | 0.10% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 138016 | 蛇口02优 | 2000 | 1.29 |
| 2 | 159967 | 建花10A | 1000 | 0.64 |
| 3 | 165035 | 中花02A1 | 1000 | 0.64 |
| 4 | 1000 | 0.64 | ||
| 5 | 138104 | 永熙优18 | 1000 | 0.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 75174.76 | 46.74 |
| 资产支持证券 | 6600.00 | 4.10 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 48144.11 | 29.93 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28815.34 | 17.92 |
| 其他各项资产 | 2109.84 | 1.31 |
| 合计 | 160844.04 | 100 |
