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融通现金宝货币A

(002788)

每万份收益:
0.2456元
7日年化率:
2.1850%
2025-06-15
  • 净值走势
融通现金宝货币A(002788)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-06-150.24562.1850%
2025-06-140.24562.2010%
2025-06-130.26672.2170%
2025-06-120.26492.2220%
2025-06-110.26532.2330%
2025-06-100.31062.2450%
2025-06-092.54722.2330%
2025-06-080.27511.0370%
基金全称 融通现金宝货币市场基金
基金公司 融通基金
基金经理 时慕蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.9111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240326024农业银行CD26099,775,592.439.13
11241024224兴业银行CD24299,152,100.239.07
11251404425江苏银行CD04449,795,818.874.56
11241418824江苏银行CD18849,629,900.314.54
11259265025宁波银行CD03549,589,613.804.54
11240322224农业银行CD22249,567,529.084.54
04248048924电网CP02130,276,876.812.77
07241022024银河证券CP01130,182,626.662.76
11241542224民生银行CD42229,766,787.802.72
222006922浙商银行小微债0320,290,925.961.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-62.8623.691,092,800,176.33
2024-12-31-43.0933.821,057,744,651.27
2024-09-30-50.0954.28815,373,298.70
2024-06-30-60.2623.68982,293,120.54
2024-03-31-52.3914.331,205,039,464.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-04-时慕蓉12595.66
2018-11-202022-01-04刘明11416.99
2018-11-072024-12-07黄浩荣222212.39
2016-11-102018-11-07王超7277.70
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