融通现金宝货币A

(002788)

每万份收益:
0.5227元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
融通现金宝货币A(002788)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.52271.92%
2020-04-010.52041.92%
2020-03-310.52071.93%
2020-03-300.51961.94%
2020-03-270.52392.00%
2020-03-260.52442.02%
2020-03-250.52982.03%
2020-03-230.55622.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1138016蛇口02优20001.29
2159967建花10A10000.64
3165035中花02A110000.64
410000.64
5138104永熙优1810000.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总78381.54308240.24
金融债券14108.1424127.24
融通现金宝货币A(002788)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75174.7646.74
资产支持证券6600.004.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48144.1129.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28815.3417.92
其他各项资产2109.841.31
合计160844.04100
融通现金宝货币A(002788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-10至今王超1243硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明