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天弘债E

(002794)

净值:
1.0929
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1984 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债E(002794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.09290.21%
2020-08-271.09060.23%
2020-08-261.0881-0.50%
2020-08-251.09360.11%
2020-08-241.09240.19%
2020-08-171.08940.54%
2020-08-141.08350.42%
2020-08-131.07900.20%
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基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2776亿元
最近分红 天弘债E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 331/3663
最近一月 3.08% 96/3663
最近三月 6.97% 205/3663
最近六月 8.00% 129/3663
最近一年 16.84% 115/3663
今年以来 10.27% 153/3663
成立以来 20.99% 837/3663
基金简称 单位净值 日增长率
天弘医疗健康A2.05073.30%
天弘医疗健康C2.01613.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.21制造业
300307慈星股份39.73402.070.22制造业
002273水晶光电38.33790.660.43制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18093.349.90
采矿业1576.120.86
金融业586.190.32
房地产业241.270.13
其他162348.1488.79
天弘债E(002794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20496.939.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券191592.4485.44
资产支持证券999.910.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6405.132.86
其他各项资产4747.252.12
天弘债E(002794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-10至今陈钢358-5.271.16
2016-05-10至今姜晓丽358-5.271.16
现任基金经理:陈钢 姜晓丽
  • 基金公告
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