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天弘债E

(002794)

净值:
1.1102
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债E(002794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11020.23%
2023-02-101.1077-0.08%
2023-02-031.1082-0.15%
2023-01-131.09940.25%
2023-01-121.09670.07%
2023-01-111.09590.02%
2023-01-101.0957-0.17%
2023-01-091.09760.22%
基金公司 天弘基金 基金经理 杜广 姜晓丽 张寓 赵鼎龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 321.9075亿元
最近分红 天弘债E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 4796/5254
最近一月 -0.89% 4701/5254
最近三月 1.30% 1784/5254
最近六月 -0.08% 3176/5254
最近一年 2.28% 2411/5254
今年以来 1.37% 930/5254
成立以来 39.71% 614/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电3544.4220734.850.54电力、热力、燃气及水生产和供应业
603601再升科技3168.5620152.040.51制造业
603601再升科技3168.5616825.050.44制造业
603601再升科技2263.2620844.590.57制造业
600039四川路桥2241.7922911.140.60建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业242448.217.53
金融业164896.675.12
房地产业23594.800.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业22570.490.70
建筑业20921.970.65
其他2746424.2485.27
天弘债E(002794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票509856.5814.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2959194.1084.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4889.290.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33883.440.96
其他各项资产9551.940.27
天弘债E(002794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜广 姜晓丽 张寓 赵鼎龙
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