天弘永利债券E
(002794)
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累计净值：1.4837
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1474 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 1.1422 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.1409 | -0.32% |
| 2026-01-30 | 1.1446 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1466 | 0.46% |
| 2026-01-28 | 1.1413 | -0.11% |
| 2026-01-27 | 1.1426 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.1430 | -0.03% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓 杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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4.6303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.24%
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最近两年
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13.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 3,515,400.00 | 147,330,414.00 | 0.79 |
| 601318 | 中国平安 | 2,109,272.00 | 144,274,204.80 | 0.78 |
| 600826 | 兰生股份 | 13,416,060.00 | 141,405,272.40 | 0.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,350,129.00 | 139,832,675.50 | 0.75 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,906,500.00 | 138,930,700.00 | 0.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 18,522,100.00 | 136,507,877.00 | 0.74 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,984,700.00 | 130,550,778.00 | 0.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,244,364.00 | 126,021,038.60 | 0.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,095,075.00 | 125,180,731.25 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,319,086.00 | 123,525,859.60 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,538,540,619.35 | 8.30 | 50.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,542,001.30 | 1.79 | 10.85 |
| 金融业 | 298,530,029.46 | 1.61 | 9.77 |
| 租赁和商务服务业 | 277,913,149.40 | 1.50 | 9.10 |
| 采矿业 | 156,900,524.00 | 0.85 | 5.14 |
| 房地产业 | 141,492,460.92 | 0.76 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,497,294.60 | 0.73 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 92,092,308.12 | 0.50 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,584,094.00 | 0.33 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,665,897.12 | 0.06 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,422,725.00 | 0.06 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.48 | 97.37 | 2.26 | 18,536,803,138.18 |
| 2025-09-30 | 17.86 | 94.01 | 1.76 | 21,702,820,073.77 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 99.91 | 1.63 | 17,629,961,339.70 |
| 2025-03-31 | 14.77 | 101.59 | 1.44 | 18,234,458,239.42 |
| 2024-12-31 | 12.88 | 107.32 | 2.36 | 18,343,074,896.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-27 | - | 杜广 | 10 | 0.38 |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1777 | 25.49 |
| 2016-05-10 | - | 姜晓丽 | 3559 | 56.59 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 4.37 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 11.51 |
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