首页 >
基金>
景顺长城景盈双利债券C(002797)
景顺长城景盈双利债券C
(002797)
|
|
|
累计净值：1.4445
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3058 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 1.3041 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.3059 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.3022 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.3036 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 1.3021 | 0.35% |
| 2026-04-30 | 1.2976 | 0.15% |
| 2026-04-29 | 1.2956 | 0.42% |
|
基金全称
|
景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
陈静 王勇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
29.95亿元
|
份额规模
|
23.6776亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
1.84%
|
|
最近三月
|
1.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.23%
|
|
最近两年
|
15.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,304,400.00 | 162,774,744.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,547,302.00 | 148,787,721.44 | 0.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 146,045.00 | 143,562,235.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 349,460.00 | 140,378,082.00 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 94,025.00 | 136,336,250.00 | 0.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,137,400.00 | 134,217,256.00 | 0.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 13,102,667.00 | 132,074,883.36 | 0.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,385,442.00 | 130,300,820.10 | 0.62 |
| 601336 | 新华保险 | 2,117,200.00 | 130,271,316.00 | 0.62 |
| 603259 | 药明康德 | 1,292,830.00 | 126,826,623.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,331,462,517.85 | 11.15 | 60.59 |
| 金融业 | 382,696,016.28 | 1.83 | 9.94 |
| 采矿业 | 342,899,296.70 | 1.64 | 8.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,912,371.00 | 1.06 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,609,130.00 | 0.69 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 116,384,722.50 | 0.56 | 3.02 |
| 房地产业 | 59,444,181.66 | 0.28 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,586,726.00 | 0.27 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,796,541.60 | 0.25 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,703,631.00 | 0.21 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 35,153,256.00 | 0.17 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,593,631.00 | 0.15 | 0.82 |
| 建筑业 | 29,905,281.80 | 0.14 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.40 | 88.24 | 0.17 | 20,908,885,119.31 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 82.48 | 0.65 | 14,883,678,577.17 |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.63 | 1.02 | 8,460,789,189.61 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 98.72 | 0.49 | 2,955,501,797.72 |
| 2025-03-31 | 19.29 | 88.18 | 0.31 | 2,785,115,132.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 534 | 13.81 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 1000 | 17.43 |
| 2024-01-09 | 2025-10-22 | 王博瑞 | 652 | 15.35 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 0.83 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 4.93 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 15.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
