基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优势领航混合(002808) |
净值：
1.4779
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.1694 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,519,888.00 | 129,194,657.76 | 8.16 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,442,000.00 | 98,056,000.00 | 6.19 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2,342,542.00 | 86,088,418.50 | 5.44 |
| 603345 | 安井食品 | 1,063,313.00 | 84,299,454.64 | 5.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,468,170.00 | 77,574,583.10 | 4.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 341,100.00 | 64,962,495.00 | 4.10 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 854,263.00 | 48,385,456.32 | 3.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 832,300.00 | 43,612,520.00 | 2.75 |
| 688050 | 爱博医疗 | 676,340.00 | 40,933,184.40 | 2.58 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 398,293.00 | 40,271,405.23 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,093,051,294.72 | 69.01 | 80.81 |
| 金融业 | 140,331,363.40 | 8.86 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,527,436.27 | 4.07 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,548,925.40 | 1.42 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,812,961.76 | 0.94 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,466,377.00 | 0.60 | 0.70 |
| 采矿业 | 7,149,078.00 | 0.45 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 374,352.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 353,190.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.40 | 5.15 | 16.19 | 1,583,862,208.94 |
| 2025-09-30 | 80.29 | 7.77 | 33.25 | 2,348,566,261.98 |
| 2025-06-30 | 67.41 | 8.54 | 24.21 | 2,363,579,907.42 |
| 2025-03-31 | 73.71 | 2.67 | 6.00 | 2,255,245,125.06 |
| 2024-12-31 | 75.76 | 2.99 | 21.42 | 2,050,677,540.61 |
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