招商丰美混合C

(002820)

净值:
1.1330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰美混合C(002820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.13300.00%
2020-02-251.1330-0.26%
2020-02-241.1360-0.35%
2020-02-211.1400-0.09%
2020-02-201.14100.35%
2020-02-191.13700.09%
2020-02-181.13600.00%
2020-02-121.13200.44%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 703/3145
最近一月 -0.28% 2347/3145
最近三月 1.60% 2489/3145
最近六月 1.79% 2598/3145
最近一年 8.02% 2189/3145
今年以来 8.02% 2378/3145
成立以来 18.10% 1562/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行337.031769.412.09金融业
601288农业银行312.551100.181.30金融业
601333广深铁路129.99587.560.69交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力117.61929.141.10电力、热力、燃气及水生产和供应业
000651格力电器111.414586.755.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3108.059.19
金融业1801.655.33
交通运输、仓储和邮政业1490.234.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业1325.063.92
信息传输、软件和信息技术服务业691.732.05
其他25385.3775.10
招商丰美混合C(002820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8764.6825.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23020.8966.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.002.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1476.774.25
其他各项资产506.941.46
招商丰美混合C(002820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今邓栋1662.10-0.63
2016-11-10至今潘明曦1742.10-0.70
现任基金经理:王刚