招商丰美混合C
(002820)
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累计净值：1.8410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4650 | -2.14% |
| 2026-02-05 | 1.4970 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.5050 | 1.55% |
| 2026-02-03 | 1.4820 | 5.33% |
| 2026-02-02 | 1.4070 | -2.43% |
| 2026-01-30 | 1.4420 | -2.04% |
| 2026-01-29 | 1.4720 | -1.54% |
| 2026-01-28 | 1.4950 | -0.73% |
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基金全称
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招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王梓林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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4.49%
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最近三月
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9.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.79%
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最近两年
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35.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,293.00 | 1,642,334.40 | 4.41 |
| 688510 | 航亚科技 | 57,935.00 | 1,558,451.50 | 4.19 |
| 600562 | 国睿科技 | 55,100.00 | 1,557,126.00 | 4.18 |
| 688281 | 华秦科技 | 20,917.00 | 1,543,674.60 | 4.15 |
| 300855 | 图南股份 | 47,700.00 | 1,540,710.00 | 4.14 |
| 000738 | 航发控制 | 71,100.00 | 1,515,141.00 | 4.07 |
| 300699 | 光威复材 | 38,260.00 | 1,509,739.60 | 4.05 |
| 600893 | 航发动力 | 37,680.00 | 1,508,330.40 | 4.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 26,720.00 | 1,500,328.00 | 4.03 |
| 600764 | 中国海防 | 54,200.00 | 1,481,828.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,733,162.78 | 53.00 | 88.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,479,006.00 | 3.97 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,063,552.00 | 2.86 | 4.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.82 | 4.62 | 9.02 | 37,234,833.53 |
| 2025-09-30 | 57.11 | 42.40 | 0.67 | 167,583,393.43 |
| 2025-06-30 | 41.01 | 55.70 | 4.00 | 413,058,570.75 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 38.54 | 1.34 | 435,758,355.46 |
| 2024-12-31 | 59.56 | 29.46 | 16.55 | 462,637,302.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 343 | 24.89 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3119 | 88.07 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.30 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.14 |
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