招商丰美混合C
(002820)
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累计净值：1.7450
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3690 | 0.66% |
| 2025-12-26 | 1.3600 | 0.15% |
| 2025-12-25 | 1.3580 | 1.42% |
| 2025-12-24 | 1.3390 | 0.90% |
| 2025-12-23 | 1.3270 | -0.45% |
| 2025-12-22 | 1.3330 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.3330 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.3320 | 0.08% |
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基金全称
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招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王梓林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.35%
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最近两年
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21.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 95,885.00 | 8,480,069.40 | 5.06 |
| 600562 | 国睿科技 | 241,900.00 | 8,326,198.00 | 4.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 564,546.00 | 8,118,171.48 | 4.84 |
| 600893 | 航发动力 | 191,780.00 | 8,089,280.40 | 4.83 |
| 601872 | 招商轮船 | 905,100.00 | 8,037,288.00 | 4.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 109,620.00 | 7,874,004.60 | 4.70 |
| 688510 | 航亚科技 | 289,747.00 | 7,576,884.05 | 4.52 |
| 603613 | 国联股份 | 250,484.00 | 7,243,997.28 | 4.32 |
| 300699 | 光威复材 | 233,460.00 | 7,085,511.00 | 4.23 |
| 600482 | 中国动力 | 305,900.00 | 6,797,098.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,433,190.93 | 48.00 | 84.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,037,288.00 | 4.80 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,243,997.28 | 4.32 | 7.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 57.11 | 42.40 | 0.67 | 167,583,393.43 |
| 2025-06-30 | 41.01 | 55.70 | 4.00 | 413,058,570.75 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 38.54 | 1.34 | 435,758,355.46 |
| 2024-12-31 | 59.56 | 29.46 | 16.55 | 462,637,302.75 |
| 2024-09-30 | 62.96 | 31.85 | 5.28 | 492,641,502.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 302 | 16.71 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3078 | 75.74 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.30 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.14 |
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