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招商盛达混合C

(002824)

净值:
1.7260
日增长率:
0.12%
累计净值:1.7260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商盛达混合C(002824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-201.72600.12%
2021-07-191.72400.00%
2021-07-161.7240-0.12%
2021-07-151.72600.00%
2021-07-141.72600.00%
2021-07-131.72600.00%
2021-07-121.72600.00%
2021-07-091.72600.00%
基金公司 招商基金 基金经理 张林
销售机构 查看详情 发行份额 2.7494亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2441亿元
最近分红 招商盛达混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2656/5383
最近一月 -0.12% 4270/5383
最近三月 6.82% 1952/5383
最近六月 -6.66% 4031/5383
最近一年 -1.37% 3481/5383
今年以来 -1.15% 4601/5383
成立以来 72.40% 1785/5383
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒15.66126.384.09租赁和商务服务业
002027分众传媒6.4760.043.89租赁和商务服务业
002475立讯精密5.00285.709.26制造业
603456九洲药业4.68145.084.70制造业
002241歌尔股份4.67188.816.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1069.1769.24
租赁和商务服务业115.197.46
交通运输、仓储和邮政业57.793.74
农、林、牧、渔业28.011.81
住宿和餐饮业27.521.78
其他246.6315.97
招商盛达混合C(002824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产990.0039.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1539.3160.82
其他各项资产1.580.06
招商盛达混合C(002824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张林
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