浙商惠丰

(002830)

净值:
1.1440
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠丰(002830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.14400.35%
2020-03-201.1400-0.09%
2020-03-131.14100.18%
2020-03-061.13900.26%
2020-02-281.13600.26%
2020-02-211.13300.18%
2020-02-051.12800.00%
2020-02-041.1280-0.09%
基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 5.0006亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6369亿元
最近分红 浙商惠丰成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2278/2932
最近一月 0.09% 1155/2932
最近三月 1.01% 559/2932
最近六月 2.32% 808/2932
最近一年 5.15% 716/2932
今年以来 3.76% 889/2932
成立以来 12.62% 1108/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商惠丰(002830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92798.7496.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2191.672.28
其他各项资产1143.351.19
浙商惠丰(002830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今吕文晔2750.70-0.49
现任基金经理:周锦程