南方甑智混合

(002850)

净值:
1.0487
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方甑智混合(002850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.04870.17%
2020-02-201.04690.14%
2020-02-191.04540.04%
2020-02-181.04500.37%
2020-02-121.03580.34%
2020-02-111.0323-0.10%
2020-02-101.03330.24%
2020-02-071.03080.55%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰 刘文良 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 11.6461亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0681亿元
最近分红 南方甑智混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 414/3145
最近一月 1.16% 888/3145
最近三月 4.44% 1721/3145
最近六月 5.74% 1871/3145
最近一年 11.72% 1829/3145
今年以来 12.97% 1982/3145
成立以来 0.88% 2615/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600109国金证券250.012930.082.65金融业
002807江阴银行230.002881.902.61金融业
601989中国重工175.111087.430.98制造业
002500山西证券115.001101.701.00金融业
600999招商证券100.001722.001.56金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1983.7118.57
金融业434.104.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.751.86
交通运输、仓储和邮政业82.100.77
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他7982.5974.73
南方甑智混合(002850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2699.3219.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10601.8475.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计456.443.24
其他各项资产339.312.41
南方甑智混合(002850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-06至今刘文良301-4.900.47
2016-07-06至今赵凤学301-4.900.47
现任基金经理:林乐峰 刘文良 孙鲁闽