基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方品质优选灵活配置混合A(002851) |
净值：
2.3332
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：2.3332 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 992,900.00 | 75,807,915.00 | 8.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,365,459.00 | 73,076,485.95 | 8.07 |
| 601398 | 工商银行 | 6,811,841.00 | 52,042,465.24 | 5.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,379,400.00 | 50,871,572.00 | 5.62 |
| 603129 | 春风动力 | 173,591.00 | 39,682,902.60 | 4.38 |
| 603279 | 景津装备 | 2,342,110.00 | 39,558,237.90 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,500.00 | 36,975,000.00 | 4.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 993,600.00 | 35,630,496.00 | 3.93 |
| 600710 | 苏美达 | 2,440,300.00 | 30,210,914.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,855.00 | 29,667,553.50 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,381,838.42 | 63.32 | 71.61 |
| 金融业 | 125,118,951.19 | 13.82 | 15.63 |
| 采矿业 | 55,247,282.57 | 6.10 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 30,223,036.64 | 3.34 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 16,326,280.00 | 1.80 | 2.04 |
| 建筑业 | 262,898.50 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 36,112.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,415.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.42 | 5.72 | 5.59 | 905,485,628.22 |
| 2025-12-31 | 89.79 | 4.93 | 2.47 | 1,046,633,180.66 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 4.35 | 2.30 | 1,047,713,762.43 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 4.11 | 4.44 | 1,104,183,322.85 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 4.00 | 3.66 | 1,130,801,185.35 |
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