南方品质混合

(002851)

净值:
1.4220
日增长率:
-1.73%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方品质混合(002851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4220-1.73%
2019-06-051.4470-0.82%
2019-05-311.4740-0.07%
2019-05-301.47500.27%
2019-05-291.4710-0.81%
2019-05-281.48301.30%
2019-05-271.46401.74%
2019-05-241.4390-0.28%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 8.8021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.5846亿元
最近分红 南方品质混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.19% 111/3058
最近一月 2.83% 1806/3058
最近三月 -2.87% 2116/3058
最近六月 18.63% 1001/3058
最近一年 0.13% 1874/3058
今年以来 19.49% 1134/3058
成立以来 49.00% 598/3058
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒528.597273.443.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002714牧原股份500.4913623.307.27-2.00%3.41%2.34%农、林、牧、渔业
600585海螺水泥478.0610866.235.80-2.37%-5.32%11.91%制造业
600196复星医药469.5314550.677.77-1.84%0.81%-6.90%制造业
000651格力电器365.7515058.118.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73617.3115.47
农、林、牧、渔业58779.3212.35
文化、体育和娱乐业43260.969.09
租赁和商务服务业2817.560.59
交通运输、仓储和邮政业2426.410.51
其他295029.9361.99
南方品质混合(002851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票181870.9637.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67812.6514.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产189190.0039.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38146.487.96
其他各项资产1952.890.41
南方品质混合(002851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今李振兴27517.902.40
现任基金经理:李振兴