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南方品质混合

(002851)

净值:
2.6940
日增长率:
1.51%
累计净值:2.6940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方品质混合(002851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.69401.51%
2021-01-222.65400.53%
2021-01-212.64003.29%
2021-01-202.55602.98%
2021-01-192.4820-2.01%
2021-01-182.53302.14%
2021-01-152.48000.08%
2021-01-142.4780-1.04%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 8.8021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6678亿元
最近分红 南方品质混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.02% 549/4535
最近一月 14.15% 1293/4535
最近三月 12.31% 2189/4535
最近六月 13.47% 2005/4535
最近一年 50.28% 1383/4535
今年以来 9.31% 1115/4535
成立以来 165.40% 759/4535
基金简称 单位净值 日增长率
创业LOF1.26029.35%
南方产业升级混合A1.15577.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商1071.2118489.028.07租赁和商务服务业
601088中国神华996.9016418.917.16采矿业
002127南极电商742.1310152.404.69租赁和商务服务业
002851麦格米特589.1419995.388.72制造业
002851麦格米特589.1420066.089.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136738.1463.11
文化、体育和娱乐业20903.409.65
农、林、牧、渔业19248.758.88
租赁和商务服务业10152.404.69
交通运输、仓储和邮政业7241.453.34
其他22381.5710.33
南方品质混合(002851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197285.7985.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9499.704.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.002.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15128.306.56
其他各项资产2731.451.18
南方品质混合(002851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴
  • 基金公告
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