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工银智能制造股票A(002861)
工银智能制造股票A
(002861)
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累计净值：2.7620
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7620 | -1.29% |
| 2026-02-05 | 2.7980 | -1.31% |
| 2026-02-04 | 2.8350 | -2.64% |
| 2026-02-03 | 2.9120 | 2.39% |
| 2026-02-02 | 2.8440 | -3.56% |
| 2026-01-30 | 2.9490 | 1.17% |
| 2026-01-29 | 2.9150 | -2.18% |
| 2026-01-28 | 2.9800 | 0.10% |
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基金全称
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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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1.5477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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2.89%
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最近三月
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20.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.37%
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最近两年
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168.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 73,900.00 | 45,079,000.00 | 6.80 |
| 300502 | 新易盛 | 103,200.00 | 44,466,816.00 | 6.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 180,800.00 | 38,736,400.00 | 5.84 |
| 002384 | 东山精密 | 401,756.00 | 34,008,645.40 | 5.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 517,248.00 | 29,043,475.20 | 4.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 131,600.00 | 26,718,748.00 | 4.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 303,872.00 | 26,506,754.56 | 4.00 |
| 688568 | 中科星图 | 370,266.00 | 21,845,694.00 | 3.30 |
| 300136 | 信维通信 | 342,600.00 | 21,241,200.00 | 3.20 |
| 002465 | 海格通信 | 1,178,200.00 | 18,556,650.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,543,189.61 | 82.15 | 91.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,377,586.05 | 7.30 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,092.96 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 79,198.56 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,465.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 6.05 | 662,888,319.10 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 7.50 | 430,736,669.60 |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 李劭钊 | 1215 | 83.40 |
| 2018-06-22 | 2022-10-21 | 农冰立 | 1582 | 94.89 |
| 2017-06-21 | 2018-07-06 | 刘柯 | 380 | -25.30 |
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