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选基池

广发安泽短债A

(002864)
净值：
1.0608
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1133 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
广发安泽短债A(002864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06080.01%
2019-06-051.06070.01%
2019-05-311.06020.02%
2019-05-301.06000.01%
2019-05-291.05990.02%
2019-05-281.0597-0.02%
2019-05-271.05990.01%
2019-05-241.05980.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 115.9306亿元
最近分红 广发安泽短债A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1745/2650
最近一月 0.41% 1944/2650
最近三月 0.95% 1336/2650
最近六月 1.68% 1078/2650
最近一年 4.35% 1249/2650
今年以来 2.00% 1364/2650
成立以来 12.13% 1009/2650
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
广发安泽短债A(002864)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1073156.7191.11
资产支持证券79980.936.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.350.01
其他各项资产24585.072.09
广发安泽短债A(002864)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今代宇840.740.20
2017-01-10至今谢军1130.97-0.20
2016-11-18至今谭昌杰1661.15-1.57
现任基金经理：刘志辉
  • 基金公告
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定期公告