广发安泽短债A

(002864)

净值:
1.0665
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发安泽短债A(002864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.06650.01%
2020-02-111.06640.01%
2020-02-101.06630.03%
2020-02-071.06600.03%
2020-02-061.06570.02%
2020-02-051.06550.01%
2020-02-041.06540.01%
2020-02-031.06530.11%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.7799亿元
最近分红 广发安泽短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1795/2932
最近一月 0.20% 588/2932
最近三月 0.66% 1064/2932
最近六月 1.67% 1636/2932
最近一年 3.58% 1474/2932
今年以来 2.97% 1420/2932
成立以来 13.19% 1037/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发安泽短债A(002864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券925406.2079.89
资产支持证券58008.295.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99818.338.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35408.153.06
其他各项资产39691.983.43
广发安泽短债A(002864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今代宇840.740.20
2017-01-10至今谢军1130.97-0.20
2016-11-18至今谭昌杰1661.15-1.57
现任基金经理:刘志辉