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兴业增益五年定开

(002870)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业增益五年定开(002870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0580-0.19%
2020-08-141.06000.00%
2020-08-071.06000.00%
2020-07-311.06000.00%
2020-07-241.06000.19%
2020-07-171.05800.00%
2020-07-101.0580-0.38%
2020-07-031.06200.00%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 王卓然
销售机构 查看详情 发行份额 20.0017亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.2400亿元
最近分红 兴业增益五年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2457/3663
最近一月 -0.19% 2625/3663
最近三月 -1.12% 2351/3663
最近六月 0.09% 2051/3663
最近一年 2.22% 2020/3663
今年以来 1.05% 2434/3663
成立以来 10.52% 1627/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业增益五年定开(002870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券207931.8997.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1890.020.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.490.08
其他各项资产2575.741.21
兴业增益五年定开(002870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今丁进320-1.500.85
现任基金经理:丁进 王卓然
  • 基金公告
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