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华夏智胜价值成长C(002872)
华夏智胜价值成长C
(002872)
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累计净值：2.2643
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2643 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 2.2642 | -1.24% |
| 2026-02-04 | 2.2927 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 2.2866 | 2.32% |
| 2026-02-02 | 2.2347 | -3.15% |
| 2026-01-30 | 2.3073 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 2.3220 | -0.81% |
| 2026-01-28 | 2.3410 | 0.36% |
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基金全称
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华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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1.4533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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6.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.48%
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最近两年
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84.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301603 | 乔锋智能 | 131,600.00 | 9,962,120.00 | 1.34 |
| 301283 | 聚胶股份 | 185,500.00 | 8,863,190.00 | 1.20 |
| 600941 | 中国移动 | 83,500.00 | 8,437,675.00 | 1.14 |
| 002311 | 海大集团 | 148,200.00 | 8,207,316.00 | 1.11 |
| 603379 | 三美股份 | 126,100.00 | 7,656,792.00 | 1.03 |
| 000776 | 广发证券 | 341,700.00 | 7,524,234.00 | 1.01 |
| 300681 | 英搏尔 | 292,530.00 | 7,330,801.80 | 0.99 |
| 600999 | 招商证券 | 405,000.00 | 6,739,200.00 | 0.91 |
| 601336 | 新华保险 | 93,900.00 | 6,544,830.00 | 0.88 |
| 300428 | 立中集团 | 275,600.00 | 6,435,260.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,928,201.44 | 64.99 | 69.55 |
| 金融业 | 74,516,524.29 | 10.05 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,391,911.33 | 5.58 | 5.97 |
| 采矿业 | 21,926,055.24 | 2.96 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,165,781.12 | 1.51 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 10,588,550.12 | 1.43 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,953,471.20 | 1.34 | 1.44 |
| 建筑业 | 9,950,057.00 | 1.34 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 8,059,813.00 | 1.09 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,763,892.10 | 1.05 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,347,881.58 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 3,504,749.00 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,859,188.00 | 0.39 | 0.41 |
| 教育 | 2,483,146.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,208,396.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 958,684.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 307,468.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.44 | 0.01 | 8.52 | 741,561,913.44 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.52 | 726,045,580.84 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.06 | 271,958,604.92 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.99 | 256,555,987.62 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.60 | 292,112,697.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-17 | - | 孙蒙 | 2155 | 151.09 |
| 2022-07-04 | 2024-08-07 | 孙然晔 | 765 | -10.22 |
| 2018-03-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 743 | -9.69 |
| 2017-03-07 | 2018-03-06 | 陈伟彦 | 364 | - |
| 2016-09-14 | 2018-03-06 | 佟巍 | 538 | - |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | - |
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