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华夏智胜价值成长C(002872)
华夏智胜价值成长C
(002872)
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累计净值：2.2112
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.2112 | -3.16% |
| 2026-09-24 | 2.2834 | -1.79% |
| 2026-09-23 | 2.3249 | 0.02% |
| 2026-09-22 | 2.3244 | -0.33% |
| 2026-09-21 | 2.3321 | 1.13% |
| 2026-09-18 | 2.3060 | 1.79% |
| 2026-09-17 | 2.2654 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 2.2695 | 2.21% |
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基金全称
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华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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叶津佐
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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1.0647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.18%
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最近一月
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-2.70%
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最近三月
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-5.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.07%
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最近两年
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60.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300919 | 中伟新材 | 180,900.00 | 7,914,375.00 | 1.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20,000.00 | 7,281,800.00 | 1.02 |
| 688127 | 蓝特光学 | 66,144.00 | 6,455,654.40 | 0.91 |
| 002379 | 宏桥控股 | 395,800.00 | 5,845,966.00 | 0.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,990.00 | 5,639,140.00 | 0.79 |
| 688235 | 百济神州 | 21,300.00 | 5,423,193.00 | 0.76 |
| 688279 | 峰岹科技 | 23,800.00 | 5,341,672.00 | 0.75 |
| 688311 | 盟升电子 | 202,600.00 | 5,306,094.00 | 0.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,061.00 | 5,268,896.09 | 0.74 |
| 300604 | 长川科技 | 15,300.00 | 5,223,726.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,018,712.57 | 67.15 | 71.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,081,518.38 | 8.72 | 9.34 |
| 金融业 | 26,503,492.10 | 3.72 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 20,436,937.96 | 2.87 | 3.08 |
| 采矿业 | 19,481,783.92 | 2.74 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,843,356.00 | 1.38 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 8,493,716.00 | 1.19 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,411,960.95 | 1.18 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,703,926.00 | 1.08 | 1.16 |
| 房地产业 | 6,679,096.00 | 0.94 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,809,699.78 | 0.68 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,119,422.50 | 0.58 | 0.62 |
| 教育 | 3,510,386.00 | 0.49 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,196,914.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 2,097,865.00 | 0.29 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 70,161.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 7.62 | 711,876,846.95 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 7.07 | 804,472,338.95 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 0.01 | 8.52 | 741,561,913.44 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.52 | 726,045,580.84 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.06 | 271,958,604.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-14 | - | 叶津佐 | 78 | 1.74 |
| 2022-07-04 | 2024-08-07 | 孙然晔 | 765 | -10.22 |
| 2020-03-17 | 2026-07-14 | 孙蒙 | 2310 | 141.00 |
| 2018-03-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 743 | -9.69 |
| 2017-03-07 | 2018-03-06 | 陈伟彦 | 364 | - |
| 2016-09-14 | 2018-03-06 | 佟巍 | 538 | - |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | - |
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