丰润纯债债券C类

(002882)

净值:
1.1617
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
丰润纯债债券C类(002882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.16170.01%
2020-04-011.16160.04%
2020-03-311.16110.04%
2020-03-301.16060.02%
2020-03-271.16040.01%
2020-03-261.16030.05%
2020-03-251.15970.02%
2020-03-241.15950.04%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0006亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8777亿元
最近分红 丰润纯债债券C类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1033/2932
最近一月 0.14% 856/2932
最近三月 0.33% 1963/2932
最近六月 1.46% 1909/2932
最近一年 3.84% 1321/2932
今年以来 2.75% 1607/2932
成立以来 13.35% 1018/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
丰润纯债债券C类(002882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106974.1297.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1218.571.11
其他各项资产1809.661.65
丰润纯债债券C类(002882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今杨宇俊3201.010.85
现任基金经理:杨宇俊