基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大现金通货币B(002884) |
每万份收益：
0.3002元
|
7日年化率：
1.0930%
|
2026-07-31 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690327 | 26成都银行CD008 | 99,951,004.97 | 10.96 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 99,946,286.41 | 10.96 |
| 112621162 | 26渤海银行CD162 | 99,837,852.39 | 10.95 |
| 230413 | 23农发13 | 61,254,420.29 | 6.72 |
| 112603096 | 26农业银行CD096 | 49,917,172.88 | 5.47 |
| 112615036 | 26民生银行CD036 | 49,915,870.18 | 5.47 |
| 112695703 | 26长沙银行CD088 | 49,907,624.01 | 5.47 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 49,783,517.48 | 5.46 |
| 112616002 | 26上海银行CD002 | 29,986,645.67 | 3.29 |
| 112695367 | 26广州银行CD070 | 29,951,355.71 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 75.68 | 0.13 | 911,936,996.93 |
| 2026-03-31 | - | 66.98 | 0.13 | 911,230,819.82 |
| 2025-12-31 | - | 72.16 | 0.13 | 872,190,559.23 |
| 2025-09-30 | - | 72.99 | 0.12 | 1,000,319,567.97 |
| 2025-06-30 | - | 65.75 | 0.10 | 1,170,278,275.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 谭艳君 | 478 | 1.65 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 1066 | 4.74 |
| 2022-07-20 | 2024-07-02 | 尹华龙 | 713 | 3.93 |
| 2021-04-09 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1167 | 6.68 |
| 2019-09-04 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 1028 | 6.31 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 3.81 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 4.12 |
| 2018-11-30 | 2021-11-03 | 李仆 | 1069 | 6.90 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | 7.09 |
| 2016-07-27 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 266 | 1.91 |
微信公众号
证券之星APP
