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华润元大现金通货币B

(002884)

每万份收益:
0.4546元
7日年化率:
1.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-03
  • 收益走势
华润元大现金通货币B(002884)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-030.45461.66%
2020-07-310.45461.69%
2020-07-300.45571.69%
2020-07-290.46211.88%
2020-07-280.45961.87%
2020-07-270.46361.86%
2020-07-260.91371.85%
2020-07-240.45661.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120020120国开017033.5442388.12
211191028119兴业银行CD2814998.6192465.77
311190924219浦发银行CD2424995.6584245.76
411209928120宁波银行CD0864990.2338355.76
511201503720民生银行CD0374986.8665195.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总40803.80628267.15
国家债券30004.94
华润元大现金通货币B(002884)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券46967.7653.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23176.6426.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13865.1315.90
其他各项资产3211.923.68
合计87221.46100
华润元大现金通货币B(002884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰1207硕士
2016-07-272017-04-19尹华龙266硕士
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远 魏晓菲
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