交银天利宝货币E

(002890)

每万份收益:
0.684元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银天利宝货币E(002890)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68403.16%
2019-06-050.67653.13%
2019-05-310.62762.34%
2019-05-300.62442.35%
2019-05-290.63602.35%
2019-05-280.62532.35%
2019-05-270.62712.35%
2019-05-261.29142.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156793信泽01A130002.69
201180202818融和融资SCP0095024.7182634.51
311192108919渤海银行CD0894968.9121694.46
411189954218哈尔滨银行CD1073976.5325593.57
511199363919深圳农商银行CD0013975.4435783.57
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单32799.8919629.46
交银天利宝货币E(002890)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券85657.3169.44
资产支持证券5000.004.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29159.4423.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3009.072.44
其他各项资产520.340.42
合计123346.15100
交银天利宝货币E(002890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁1001硕士
2016-10-19至今连端清1001博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清