基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏天利货币B(002895) |
每万份收益：
0.3094元
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7日年化率：
1.2490%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 1,496,693,265.27 | 4.13 |
| 112694193 | 26广州农村商业银行CD037 | 999,525,236.61 | 2.76 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 997,468,185.06 | 2.75 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 996,661,493.89 | 2.75 |
| 112605166 | 26建设银行CD166 | 996,378,569.22 | 2.75 |
| 112698841 | 26南京银行CD205 | 994,891,885.64 | 2.74 |
| 112605236 | 26建设银行CD236 | 991,529,205.15 | 2.74 |
| 112603210 | 26农业银行CD210 | 989,503,331.13 | 2.73 |
| 112603059 | 26农业银行CD059 | 799,728,023.95 | 2.21 |
| 112606155 | 26交通银行CD155 | 696,078,576.22 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 55.98 | 46.56 | 36,253,339,384.69 |
| 2026-06-30 | - | 51.10 | 49.09 | 45,729,482,875.85 |
| 2026-03-31 | - | 45.45 | 49.09 | 39,549,754,471.79 |
| 2025-12-31 | - | 56.18 | 47.60 | 33,370,301,925.25 |
| 2025-09-30 | - | 61.00 | 48.78 | 35,227,095,706.94 |
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