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博时安仁一年发起式A

(002904)

净值:
1.1031
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时安仁一年发起式A(002904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.10310.10%
2021-04-301.10200.04%
2021-04-231.10160.10%
2021-04-161.10050.12%
2021-04-091.09920.06%
2021-04-021.09850.08%
2021-03-261.09760.11%
2021-03-191.09640.05%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 5.0330亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.5946亿元
最近分红 博时安仁一年发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2907/3883
最近一月 0.40% 1964/3883
最近三月 1.01% 2071/3883
最近六月 1.75% 1771/3883
最近一年 0.46% 2036/3883
今年以来 1.06% 2000/3883
成立以来 16.26% 1295/3883
基金简称 单位净值 日增长率
资源ETF0.85573.25%
资源ETF联接0.84533.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安仁一年发起式A(002904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58684.3297.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计346.110.58
其他各项资产962.851.60
博时安仁一年发起式A(002904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏桢
  • 基金公告
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