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博时安仁一年发起式A

(002904)

净值:
1.0429
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时安仁一年发起式A(002904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04290.03%
2023-02-101.04260.01%
2023-02-031.04190.05%
2023-01-201.04020.02%
2023-01-191.04000.00%
2023-01-131.04020.03%
2023-01-121.0399-0.01%
2023-01-111.0400-0.04%
基金公司 博时基金 基金经理 于渤洋
销售机构 查看详情 发行份额 5.0330亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.9637亿元
最近分红 博时安仁一年发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2191/5254
最近一月 0.17% 2327/5254
最近三月 1.15% 2145/5254
最近六月 0.28% 1963/5254
最近一年 2.58% 1734/5254
今年以来 0.53% 3122/5254
成立以来 22.54% 1250/5254
基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时数字经济混合C0.84053.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安仁一年发起式A(002904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券385621.1896.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13693.323.43
其他各项资产3.810.00
博时安仁一年发起式A(002904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于渤洋
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