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南方中证500量化增强A(002906)
南方中证500量化增强A
(002906)
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累计净值：1.3483
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3483 | 0.47% |
| 2025-12-25 | 1.3420 | 0.77% |
| 2025-12-24 | 1.3317 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 1.3183 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.3168 | 0.65% |
| 2025-12-19 | 1.3083 | 1.04% |
| 2025-12-18 | 1.2948 | -0.25% |
| 2025-12-17 | 1.2980 | 1.72% |
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基金全称
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南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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游涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.57亿元
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份额规模
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3.4345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.06%
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最近一月
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6.16%
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最近三月
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3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.16%
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最近两年
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35.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 46,171.00 | 13,181,820.50 | 1.63 |
| 300496 | 中科创达 | 119,404.00 | 9,275,302.72 | 1.15 |
| 000783 | 长江证券 | 1,082,961.00 | 8,988,576.30 | 1.11 |
| 000728 | 国元证券 | 931,500.00 | 8,504,595.00 | 1.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 76,326.00 | 8,414,178.24 | 1.04 |
| 300454 | 深信服 | 66,370.00 | 8,329,435.00 | 1.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 31,611.00 | 8,224,549.98 | 1.02 |
| 688183 | 生益电子 | 102,256.00 | 8,027,096.00 | 0.99 |
| 600959 | 江苏有线 | 2,045,377.00 | 7,404,264.74 | 0.92 |
| 300003 | 乐普医疗 | 419,831.00 | 7,355,439.12 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,119,500.25 | 64.52 | 68.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,341,206.98 | 9.45 | 10.04 |
| 金融业 | 49,391,731.98 | 6.11 | 6.49 |
| 采矿业 | 34,541,110.16 | 4.27 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,958,653.07 | 2.22 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,922,363.88 | 1.48 | 1.57 |
| 房地产业 | 10,220,213.55 | 1.27 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 9,122,196.61 | 1.13 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,948,600.60 | 0.86 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,286,320.28 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 5,745,735.00 | 0.71 | 0.76 |
| 建筑业 | 5,264,629.00 | 0.65 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,862,878.00 | 0.48 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 794,804.56 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,400.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 601,843.11 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | 0.05 | 6.18 | 807,646,354.10 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.59 | 722,713,913.27 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.43 | 723,435,568.87 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.14 | 728,484,582.64 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 6.44 | 580,263,355.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 游涛 | 387 | 30.70 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -27.81 |
| 2018-11-08 | 2023-12-29 | 崔蕾 | 1877 | 28.68 |
| 2016-11-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1815 | 42.90 |
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