南方中证500增强A

(002906)

净值:
1.0130
日增长率:
1.81%
累计净值:1.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证500增强A(002906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.01301.81%
2020-02-110.9950-0.10%
2020-02-100.99601.12%
2020-02-070.98500.61%
2020-02-060.97903.16%
2020-02-050.94902.04%
2020-02-030.9060-8.58%
2020-01-230.9910-3.22%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2739亿元
最近分红 南方中证500增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.95% 743/843
最近一月 -2.84% 714/843
最近三月 4.96% 570/843
最近六月 2.54% 564/843
最近一年 10.85% 567/843
今年以来 18.22% 573/843
成立以来 -11.10% 683/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600808马钢股份250.03885.114.20制造业
600219南山铝业105.20356.621.69制造业
601636旗滨集团75.34339.781.61制造业
600466蓝光发展54.15467.312.22房地产业
600236桂冠电力51.90295.831.40电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20181.7050.03
信息传输、软件和信息技术服务业3412.818.46
交通运输、仓储和邮政业2270.275.62
房地产业2101.065.21
批发和零售业1831.094.54
其他10545.5226.14
南方中证500增强A(002906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48578.1891.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88.100.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4272.588.01
其他各项资产373.310.70
南方中证500增强A(002906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今李佳亮161-1.50-3.08
现任基金经理:崔蕾 李佳亮