首页 >
基金>
南方中证500量化增强A(002906)
南方中证500量化增强A
(002906)
|
|
|
累计净值：1.4298
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.4298 | -1.04% |
| 2026-08-12 | 1.4448 | 1.03% |
| 2026-08-11 | 1.4300 | -0.57% |
| 2026-08-10 | 1.4382 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.4356 | 2.35% |
| 2026-08-06 | 1.4026 | 0.65% |
| 2026-08-05 | 1.3936 | 2.99% |
| 2026-08-04 | 1.3531 | 3.23% |
|
基金全称
|
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
游涛 王翰生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.59亿元
|
份额规模
|
2.2937亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.94%
|
|
最近一月
|
0.70%
|
|
最近三月
|
-8.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.63%
|
|
最近两年
|
60.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 30,760.00 | 10,455,324.00 | 2.24 |
| 002281 | 光迅科技 | 40,000.00 | 10,277,600.00 | 2.21 |
| 300604 | 长川科技 | 19,400.00 | 6,623,548.00 | 1.42 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 47,711.00 | 5,916,164.00 | 1.27 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 52,900.00 | 5,605,813.00 | 1.20 |
| 300475 | 香农芯创 | 18,365.00 | 5,509,500.00 | 1.18 |
| 601991 | 大唐发电 | 764,800.00 | 5,414,784.00 | 1.16 |
| 301536 | 星宸科技 | 40,900.00 | 5,264,239.00 | 1.13 |
| 688017 | 绿的谐波 | 12,437.00 | 5,196,924.82 | 1.12 |
| 301358 | 湖南裕能 | 68,000.00 | 5,159,160.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,278,244.73 | 69.63 | 74.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,273,953.51 | 5.85 | 6.25 |
| 金融业 | 20,415,589.40 | 4.38 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,106,499.84 | 3.67 | 3.92 |
| 采矿业 | 9,865,219.36 | 2.12 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 8,937,705.18 | 1.91 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,931,104.46 | 1.49 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,764,850.56 | 1.45 | 1.55 |
| 建筑业 | 4,798,992.00 | 1.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 4,475,021.68 | 0.96 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,251,615.32 | 0.48 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,467,235.00 | 0.31 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 767,150.00 | 0.16 | 0.18 |
| 房地产业 | 467,063.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 226,674.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,035.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 177,974.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 23,760.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | 0.04 | 7.38 | 465,747,986.44 |
| 2026-03-31 | 93.11 | 0.17 | 7.03 | 776,562,680.66 |
| 2025-12-31 | 92.96 | 0.15 | 7.34 | 772,153,830.78 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 0.05 | 6.18 | 807,646,354.10 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.59 | 722,713,913.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王翰生 | 155 | -3.58 |
| 2024-12-06 | - | 游涛 | 617 | 38.60 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -27.81 |
| 2018-11-08 | 2023-12-29 | 崔蕾 | 1877 | 28.68 |
| 2016-11-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1815 | 42.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
