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南方中证500量化增强A(002906)
南方中证500量化增强A
(002906)
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累计净值：1.5657
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5657 | 1.14% |
| 2026-05-12 | 1.5480 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 1.5534 | 1.21% |
| 2026-05-08 | 1.5349 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1.5376 | 0.96% |
| 2026-05-06 | 1.5230 | 2.06% |
| 2026-04-30 | 1.4923 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.4977 | 1.58% |
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基金全称
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南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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游涛 王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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2.9628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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9.05%
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最近三月
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6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.86%
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最近两年
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53.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 549,000.00 | 9,766,710.00 | 1.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 101,900.00 | 8,068,442.00 | 1.04 |
| 002008 | 大族激光 | 124,000.00 | 7,598,720.00 | 0.98 |
| 300012 | 华测检测 | 541,400.00 | 7,557,944.00 | 0.97 |
| 002156 | 通富微电 | 182,600.00 | 7,546,858.00 | 0.97 |
| 601168 | 西部矿业 | 295,200.00 | 7,380,000.00 | 0.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 226,900.00 | 7,156,426.00 | 0.92 |
| 601108 | 财通证券 | 935,600.00 | 7,129,272.00 | 0.92 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 64,989.00 | 7,063,654.41 | 0.91 |
| 002185 | 华天科技 | 570,200.00 | 6,637,128.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,705,119.34 | 62.41 | 67.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,987,353.31 | 8.37 | 8.99 |
| 采矿业 | 46,086,978.79 | 5.94 | 6.37 |
| 金融业 | 35,463,098.32 | 4.57 | 4.90 |
| 批发和零售业 | 16,802,186.48 | 2.16 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,206,579.59 | 1.83 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,872,274.00 | 1.79 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,414,165.66 | 1.34 | 1.44 |
| 建筑业 | 6,147,458.00 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 5,871,850.96 | 0.75 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 5,632,030.40 | 0.72 | 0.78 |
| 综合 | 4,824,875.90 | 0.62 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 4,582,532.00 | 0.59 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,198,526.00 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,808,940.00 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,825,733.00 | 0.24 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 639,506.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.11 | 0.17 | 7.03 | 776,562,680.66 |
| 2025-12-31 | 92.96 | 0.15 | 7.34 | 772,153,830.78 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 0.05 | 6.18 | 807,646,354.10 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.59 | 722,713,913.27 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.43 | 723,435,568.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王翰生 | 63 | 5.58 |
| 2024-12-06 | - | 游涛 | 525 | 51.77 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -27.81 |
| 2018-11-08 | 2023-12-29 | 崔蕾 | 1877 | 28.68 |
| 2016-11-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1815 | 42.90 |
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