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南方中证500量化增强C(002907)
南方中证500量化增强C
(002907)
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累计净值：1.4006
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4006 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.3983 | -1.52% |
| 2026-02-04 | 1.4199 | 0.48% |
| 2026-02-03 | 1.4131 | 2.67% |
| 2026-02-02 | 1.3763 | -3.53% |
| 2026-01-30 | 1.4266 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 1.4474 | -0.64% |
| 2026-01-28 | 1.4567 | 0.57% |
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基金全称
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南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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游涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.46亿元
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份额规模
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2.6541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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8.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.69%
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最近两年
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58.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 390,016.00 | 9,797,201.92 | 1.27 |
| 601717 | 中创智领 | 377,650.00 | 9,271,307.50 | 1.20 |
| 600549 | 厦门钨业 | 210,300.00 | 8,634,918.00 | 1.12 |
| 000733 | 振华科技 | 164,400.00 | 8,616,204.00 | 1.12 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,514,300.00 | 8,510,366.00 | 1.10 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 384,109.00 | 8,269,866.77 | 1.07 |
| 001389 | 广合科技 | 100,000.00 | 8,163,000.00 | 1.06 |
| 002340 | 格林美 | 967,900.00 | 8,091,644.00 | 1.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 325,720.00 | 8,055,055.60 | 1.04 |
| 601108 | 财通证券 | 920,300.00 | 8,025,016.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,553,147.04 | 66.64 | 71.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,742,158.81 | 6.96 | 7.49 |
| 金融业 | 44,967,730.43 | 5.82 | 6.26 |
| 采矿业 | 20,502,029.18 | 2.66 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 13,430,260.90 | 1.74 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,294,712.69 | 1.72 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,672,706.68 | 1.51 | 1.63 |
| 建筑业 | 9,716,262.00 | 1.26 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,367,637.25 | 1.22 | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 6,572,727.00 | 0.85 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,745,078.00 | 0.61 | 0.66 |
| 房地产业 | 4,147,973.05 | 0.54 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,624,943.50 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,916,745.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,506,099.59 | 0.32 | 0.35 |
| 综合 | 2,022,288.80 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | 0.15 | 7.34 | 772,153,830.78 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 0.05 | 6.18 | 807,646,354.10 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.59 | 722,713,913.27 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.43 | 723,435,568.87 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.14 | 728,484,582.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 游涛 | 430 | 39.45 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -28.66 |
| 2018-11-08 | 2023-12-29 | 崔蕾 | 1877 | 26.08 |
| 2016-11-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1815 | 40.80 |
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