浙商惠享纯债

(002909)

净值:
1.0241
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠享纯债(002909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.02410.05%
2020-03-251.02360.03%
2020-03-241.02330.07%
2020-03-231.02260.09%
2020-03-201.02170.01%
2020-03-191.02160.02%
2020-03-181.0214-0.01%
2020-03-171.0215-0.02%
基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 2.0005亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.2190亿元
最近分红 浙商惠享纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 909/2932
最近一月 0.07% 1303/2932
最近三月 0.40% 1796/2932
最近六月 1.62% 1713/2932
最近一年 3.82% 1330/2932
今年以来 3.01% 1366/2932
成立以来 13.62% 994/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商惠享纯债(002909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券381157.2487.04
资产支持证券50313.2011.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计901.410.21
其他各项资产5517.591.26
浙商惠享纯债(002909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今周锦程750.400.10
2016-06-20至今吕文晔3171.700.78
现任基金经理:周锦程