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东吴智慧医疗量化混合A(002919)
东吴智慧医疗量化混合A
(002919)
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累计净值：0.8114
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.8114 | 1.68% |
| 2026-02-06 | 0.7980 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 0.8002 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 0.8046 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 0.8035 | 2.41% |
| 2026-02-02 | 0.7846 | -3.71% |
| 2026-01-30 | 0.8148 | -1.45% |
| 2026-01-29 | 0.8268 | -0.08% |
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基金全称
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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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毛可君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.8779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.42%
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最近一月
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-5.28%
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最近三月
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-7.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.05%
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最近两年
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10.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 198,100.00 | 11,800,817.00 | 9.46 |
| 688131 | 皓元医药 | 161,498.00 | 11,640,775.84 | 9.33 |
| 603259 | 药明康德 | 128,200.00 | 11,620,048.00 | 9.32 |
| 688235 | 百济神州 | 35,200.00 | 9,454,720.00 | 7.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 28,548.00 | 9,223,858.80 | 7.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 162,300.00 | 9,202,410.00 | 7.38 |
| 688578 | 艾力斯 | 72,300.00 | 7,530,045.00 | 6.04 |
| 300759 | 康龙化成 | 216,500.00 | 6,155,095.00 | 4.93 |
| 300677 | 英科医疗 | 112,700.00 | 4,384,030.00 | 3.51 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 36,000.00 | 3,639,960.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,411,363.29 | 48.43 | 60.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,664,683.84 | 31.80 | 39.44 |
| 批发和零售业 | 493,125.00 | 0.40 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 16.46 | 124,736,873.08 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.07 | 163,755,136.07 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-12 | - | 毛可君 | 1675 | -49.62 |
| 2020-07-23 | 2022-08-17 | 赵梅玲 | 755 | -1.54 |
| 2016-10-18 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1374 | 21.25 |
| 2016-08-11 | 2018-12-13 | 周健 | 854 | -26.80 |
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