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东吴智慧医疗量化混合A(002919)
东吴智慧医疗量化混合A
(002919)
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累计净值：0.8155
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8155 | -0.20% |
| 2026-05-12 | 0.8171 | 0.37% |
| 2026-05-11 | 0.8141 | 3.29% |
| 2026-05-08 | 0.7882 | -2.27% |
| 2026-05-07 | 0.8065 | 1.48% |
| 2026-05-06 | 0.7947 | -0.28% |
| 2026-04-30 | 0.7969 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 0.7975 | -2.09% |
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基金全称
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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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毛可君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.8758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.62%
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最近一月
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-3.26%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.56%
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最近两年
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2.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 51,683.00 | 12,072,631.97 | 9.64 |
| 603127 | 昭衍新药 | 322,500.00 | 11,029,500.00 | 8.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 198,900.00 | 10,983,258.00 | 8.77 |
| 603259 | 药明康德 | 105,500.00 | 10,349,550.00 | 8.26 |
| 688506 | 百利天恒 | 36,748.00 | 10,215,944.00 | 8.16 |
| 688331 | 荣昌生物 | 64,100.00 | 8,254,157.00 | 6.59 |
| 688180 | 君实生物 | 219,200.00 | 7,634,736.00 | 6.10 |
| 300765 | 新诺威 | 238,600.00 | 7,577,936.00 | 6.05 |
| 002294 | 信立泰 | 110,000.00 | 6,744,100.00 | 5.38 |
| 688428 | 诺诚健华 | 230,340.00 | 6,223,786.80 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,101,101.57 | 69.55 | 78.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,385,216.00 | 18.67 | 21.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.22 | - | 9.65 | 125,241,059.02 |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 16.46 | 124,736,873.08 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.07 | 163,755,136.07 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-12 | - | 毛可君 | 1768 | -49.36 |
| 2020-07-23 | 2022-08-17 | 赵梅玲 | 755 | -1.54 |
| 2016-10-18 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1374 | 21.25 |
| 2016-08-11 | 2018-12-13 | 周健 | 854 | -26.80 |
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