基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧短债债券A(002920) |
净值：
1.0865
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3043 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 115.36 | 0.31 | 4,791,485,906.17 |
| 2026-06-30 | - | 116.02 | 0.68 | 7,122,037,655.67 |
| 2026-03-31 | - | 124.45 | 0.42 | 7,642,930,559.27 |
| 2025-12-31 | - | 118.81 | 0.29 | 5,592,304,042.24 |
| 2025-09-30 | - | 111.33 | 0.02 | 5,335,337,917.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-13 | - | 王慧杰 | 3016 | 24.60 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 6.08 |
| 2017-10-10 | 2019-01-09 | 黄华 | 456 | 6.57 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.77 |
| 2017-02-24 | 2017-06-27 | 刘德元 | 123 | 1.00 |
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