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广发创新升级混合(002939)
广发创新升级混合
(002939)
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累计净值：2.7756
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.7306 | -1.56% |
| 2026-02-12 | 2.7739 | 2.02% |
| 2026-02-11 | 2.7189 | -0.84% |
| 2026-02-10 | 2.7420 | -0.46% |
| 2026-02-09 | 2.7546 | 3.88% |
| 2026-02-06 | 2.6516 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 2.6552 | -0.39% |
| 2026-02-04 | 2.6657 | -1.14% |
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基金全称
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广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 吴远怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.21亿元
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份额规模
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15.8838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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15.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.83%
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最近两年
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81.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 235,293.00 | 311,798,374.27 | 7.95 |
| 002164 | 宁波东力 | 15,780,800.00 | 252,650,608.00 | 6.44 |
| 688025 | 杰普特 | 1,680,979.00 | 237,976,197.03 | 6.07 |
| 000415 | 渤海租赁 | 58,076,300.00 | 235,209,015.00 | 6.00 |
| 300857 | 协创数据 | 1,388,220.00 | 234,164,949.60 | 5.97 |
| 603127 | 昭衍新药 | 6,517,481.00 | 228,177,009.81 | 5.82 |
| 002384 | 东山精密 | 2,662,200.00 | 225,355,230.00 | 5.75 |
| 688233 | 神工股份 | 2,879,812.00 | 201,673,234.36 | 5.14 |
| 688012 | 中微公司 | 672,027.00 | 190,687,661.25 | 4.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,060,791.00 | 181,437,692.64 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,608,220,059.79 | 66.52 | 70.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,609,953.32 | 8.66 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,798,374.27 | 7.95 | 8.45 |
| 租赁和商务服务业 | 235,209,015.00 | 6.00 | 6.38 |
| 建筑业 | 193,719,727.50 | 4.94 | 5.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | 2.56 | 3.98 | 3,920,793,580.76 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 1.08 | 4.50 | 4,688,951,972.74 |
| 2025-06-30 | 87.22 | 0.11 | 6.83 | 4,455,296,942.46 |
| 2025-03-31 | 86.02 | 0.11 | 14.30 | 4,640,450,488.47 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.31 | 4,575,843,024.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-30 | - | 吴远怡 | 1964 | -4.28 |
| 2017-07-05 | - | 刘格菘 | 3147 | 157.38 |
| 2020-03-02 | 2021-05-13 | 费逸 | 437 | 37.74 |
| 2016-08-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 442 | 40.58 |
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