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广发创新升级混合(002939)
广发创新升级混合
(002939)
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累计净值：2.9613
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.9163 | 1.26% |
| 2026-08-13 | 2.8800 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 2.8808 | 2.86% |
| 2026-08-11 | 2.8008 | -0.53% |
| 2026-08-10 | 2.8157 | -2.38% |
| 2026-08-07 | 2.8843 | 2.63% |
| 2026-08-06 | 2.8105 | 0.52% |
| 2026-08-05 | 2.7959 | 3.56% |
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基金全称
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广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.26亿元
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份额规模
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11.4428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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-14.98%
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最近三月
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-11.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.77%
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最近两年
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104.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,285,438.00 | 436,920,376.20 | 9.45 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,442,620.00 | 376,416,070.80 | 8.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 456,428.00 | 371,988,820.00 | 8.04 |
| 300502 | 新易盛 | 456,920.00 | 277,350,440.00 | 6.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 633,249.00 | 272,297,070.00 | 5.89 |
| 300672 | 国科微 | 844,700.00 | 249,186,500.00 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 195,500.00 | 248,285,000.00 | 5.37 |
| 688808 | 联讯仪器 | 90,536.00 | 210,134,174.88 | 4.54 |
| 688809 | 强一股份 | 326,576.00 | 203,456,848.00 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 124,685.00 | 198,941,151.75 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,064,741,068.85 | 87.87 | 91.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,735,288.55 | 7.91 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.80 | 1.99 | 3.81 | 4,625,797,124.03 |
| 2026-03-31 | 92.02 | 2.29 | 5.99 | 3,463,688,172.01 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 2.56 | 3.98 | 3,920,793,580.76 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 1.08 | 4.50 | 4,688,951,972.74 |
| 2025-06-30 | 87.22 | 0.11 | 6.83 | 4,455,296,942.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-05 | - | 刘格菘 | 3329 | 174.89 |
| 2020-09-30 | 2026-06-03 | 吴远怡 | 2072 | 14.14 |
| 2020-03-02 | 2021-05-13 | 费逸 | 437 | 37.74 |
| 2016-08-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 442 | 40.58 |
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