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广发创新升级混合(002939)
广发创新升级混合
(002939)
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累计净值：2.5129
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4679 | -0.54% |
| 2025-12-25 | 2.4812 | 0.42% |
| 2025-12-24 | 2.4709 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 2.4663 | 1.19% |
| 2025-12-22 | 2.4372 | 3.24% |
| 2025-12-19 | 2.3607 | -0.77% |
| 2025-12-18 | 2.3791 | -1.11% |
| 2025-12-17 | 2.4058 | 2.51% |
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基金全称
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广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 吴远怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.89亿元
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份额规模
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18.7105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.54%
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最近一月
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11.44%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.77%
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最近两年
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49.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,889,420.00 | 343,855,545.80 | 7.33 |
| 603127 | 昭衍新药 | 9,213,981.00 | 325,253,529.30 | 6.94 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,816,464.00 | 316,919,170.56 | 6.76 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5,769,400.00 | 310,970,660.00 | 6.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,422,424.00 | 290,165,116.32 | 6.19 |
| 002683 | 广东宏大 | 6,502,689.00 | 286,768,584.90 | 6.12 |
| 300115 | 长盈精密 | 6,350,872.00 | 264,704,344.96 | 5.65 |
| 688025 | 杰普特 | 1,680,979.00 | 237,640,001.23 | 5.07 |
| 603129 | 春风动力 | 859,900.00 | 230,668,175.00 | 4.92 |
| 000415 | 渤海租赁 | 62,970,100.00 | 221,025,051.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,673,951,655.79 | 57.03 | 61.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,540,886.17 | 12.10 | 13.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,884,068.20 | 10.19 | 10.98 |
| 采矿业 | 286,768,584.90 | 6.12 | 6.59 |
| 租赁和商务服务业 | 221,025,051.00 | 4.71 | 5.08 |
| 建筑业 | 123,365,880.90 | 2.63 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | 1.08 | 4.50 | 4,688,951,972.74 |
| 2025-06-30 | 87.22 | 0.11 | 6.83 | 4,455,296,942.46 |
| 2025-03-31 | 86.02 | 0.11 | 14.30 | 4,640,450,488.47 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.31 | 4,575,843,024.48 |
| 2024-09-30 | 92.99 | 0.40 | 6.70 | 3,782,442,677.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-30 | - | 吴远怡 | 1915 | -13.49 |
| 2017-07-05 | - | 刘格菘 | 3098 | 132.62 |
| 2020-03-02 | 2021-05-13 | 费逸 | 437 | 37.74 |
| 2016-08-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 442 | 40.58 |
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