首页 > 基金> 华安聚利18个月定开债C(002949)

华安聚利18个月定开债C

(002949)

净值:
1.1003
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2003 2021-03-31
  • 净值走势
华安聚利18个月定开债C(002949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-311.1003-0.01%
2021-03-301.10040.02%
2021-03-291.10026.98%
2021-03-261.02840.02%
2021-03-251.02820.00%
2021-03-241.02820.00%
2021-03-231.02820.02%
2021-03-221.02800.02%
基金全称 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 石雨欣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0225亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-160.211.03358,428,419.56
2020-09-30-176.512.47355,129,375.40
2020-06-30-154.831.16356,011,833.37
2020-03-31-152.851.58356,093,351.04
2019-12-31-130.580.82349,737,598.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-092021-04-01石雨欣311520.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-