浙商大数据

(002967)

净值:
1.5550
日增长率:
0.39%
累计净值:1.5550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
浙商大数据(002967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.55500.39%
2020-02-201.54902.24%
2020-02-191.51500.46%
2020-02-181.5080-0.07%
2020-02-121.47800.75%
2020-02-111.46701.17%
2020-02-101.45001.19%
2020-02-071.43300.28%
基金公司 浙商基金 基金经理 查晓磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5017亿元
最近分红 浙商大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1769/3145
最近一月 2.99% 257/3145
最近三月 10.90% 604/3145
最近六月 20.55% 292/3145
最近一年 51.55% 117/3145
今年以来 52.37% 240/3145
成立以来 41.40% 804/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市116.46824.542.28批发和零售业
002345潮宏基58.60636.981.76制造业
601007金陵饭店49.47577.261.59住宿和餐饮业
000524岭南控股46.26623.571.72住宿和餐饮业
000026飞亚达A46.25575.411.59批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17068.2968.23
房地产业1695.646.78
金融业1692.936.77
农、林、牧、渔业985.013.94
批发和零售业877.043.51
其他2693.8810.77
浙商大数据(002967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23179.1492.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券931.943.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计954.383.80
其他各项资产51.710.21
浙商大数据(002967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-11至今查晓磊112-1.101.76
现任基金经理:查晓磊