基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商大数据智选消费混合A(002967) |
净值：
1.4580
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.4580 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,034,480.00 | 5.09 |
| 603259 | 药明康德 | 28,600.00 | 4,785,924.00 | 4.84 |
| 000858 | 五粮液 | 59,100.00 | 4,140,546.00 | 4.18 |
| 300759 | 康龙化成 | 83,800.00 | 3,768,486.00 | 3.81 |
| 603288 | 海天味业 | 102,460.00 | 3,398,598.20 | 3.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 112,100.00 | 3,060,330.00 | 3.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,800.00 | 2,387,536.00 | 2.41 |
| 002821 | 凯莱英 | 12,400.00 | 2,338,888.00 | 2.36 |
| 688235 | 百济神州 | 8,657.00 | 2,288,997.37 | 2.31 |
| 001328 | 登康口腔 | 70,300.00 | 2,221,480.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,529,620.16 | 54.10 | 70.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,660,083.81 | 16.84 | 21.94 |
| 金融业 | 2,926,163.20 | 2.96 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,381,481.76 | 2.41 | 3.14 |
| 采矿业 | 421,848.00 | 0.43 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,282.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.72 | - | 23.65 | 98,951,659.18 |
| 2026-06-30 | 92.86 | - | 8.94 | 112,999,984.14 |
| 2026-03-31 | 88.36 | - | 11.51 | 129,907,303.01 |
| 2025-12-31 | 88.47 | - | 10.69 | 174,926,755.65 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 12.82 | 214,011,532.22 |
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