浙商大数据

(002967)

净值:
1.1340
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浙商大数据(002967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1340-1.13%
2019-06-051.14700.00%
2019-05-311.1640-0.26%
2019-05-301.1670-0.26%
2019-05-291.1700-0.26%
2019-05-281.17301.38%
2019-05-271.15701.14%
2019-05-241.14400.53%
基金公司 浙商基金 基金经理 查晓磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3690亿元
最近分红 浙商大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 960/3058
最近一月 8.55% 179/3058
最近三月 5.84% 107/3058
最近六月 34.29% 156/3058
最近一年 22.02% 108/3058
今年以来 36.75% 178/3058
成立以来 26.90% 870/3058
基金简称 单位净值 日增长率
浙商中证500指数增强C0.89181.21%
浙商中证500指数增强A0.89231.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市116.46824.542.28-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002345潮宏基58.60636.981.763.96%2.19%9.35%制造业
601007金陵饭店49.47577.261.59-1.19%-6.13%-13.03%住宿和餐饮业
000524岭南控股46.26623.571.720.09%-5.50%-11.31%住宿和餐饮业
000026飞亚达A46.25575.411.592.10%-8.70%-10.54%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8461.1061.81
农、林、牧、渔业910.766.65
金融业695.295.08
批发和零售业657.644.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业381.512.79
其他2583.2118.87
浙商大数据(002967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11986.7786.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券717.345.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1118.598.08
其他各项资产26.260.19
浙商大数据(002967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-11至今查晓磊112-1.101.76
现任基金经理:查晓磊