前海开源鼎安债券A

(002971)

净值:
1.0480
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎安债券A(002971)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04800.00%
2019-06-051.04800.58%
2019-05-311.03600.58%
2019-05-301.0300-0.10%
2019-05-291.03100.10%
2019-05-281.03000.00%
2019-05-271.03000.19%
2019-05-241.02800.19%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 6.0021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7396亿元
最近分红 前海开源鼎安债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 97/2650
最近一月 1.61% 226/2650
最近三月 5.19% 11/2650
最近六月 4.67% 214/2650
最近一年 5.60% 782/2650
今年以来 4.67% 295/2650
成立以来 7.50% 1500/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600138中青旅204.244301.337.094.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600028中国石化49.06290.930.48-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油34.17262.770.430.25%-1.70%3.57%采矿业
600489中金黄金24.36244.330.401.35%5.34%12.79%采矿业
000975银泰资源22.78287.690.47-1.41%4.77%15.55%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业4301.337.09
采矿业1785.402.94
制造业1748.422.88
其他52855.4687.09
前海开源鼎安债券A(002971)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7088.3395.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.121.29
其他各项资产251.593.38
前海开源鼎安债券A(002971)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今谢屹288-0.90-0.38
现任基金经理:谢屹