泰康丰盈债券

(002986)

净值:
1.1296
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰康丰盈债券(002986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1296-0.06%
2019-06-051.1303-0.11%
2019-05-311.13440.06%
2019-05-301.1337-0.04%
2019-05-291.1342-0.04%
2019-05-281.13460.11%
2019-05-271.13340.11%
2019-05-241.1321-0.06%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 任慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 9.0036亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5787亿元
最近分红 泰康丰盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1225/2650
最近一月 0.77% 743/2650
最近三月 -0.04% 2058/2650
最近六月 4.89% 194/2650
最近一年 4.91% 1037/2650
今年以来 5.91% 197/2650
成立以来 14.01% 842/2650
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通大消费指数C0.95111.01%
泰康港股通大消费指数A0.95211.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业117.00401.310.794.22%6.76%4.77%采矿业
300138晨光生物64.83850.611.680.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份40.00268.400.53-4.90%-0.39%22.78%制造业
601339百隆东方40.00238.000.470.51%-2.63%4.05%制造业
600122宏图高科23.00255.300.50-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业446.152.83
制造业423.692.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业203.421.29
文化、体育和娱乐业181.501.15
农、林、牧、渔业95.850.61
其他14427.6491.44
泰康丰盈债券(002986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1569.387.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17892.1590.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.620.07
其他各项资产338.771.71
泰康丰盈债券(002986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今陈怡14-0.20-0.07
2016-08-24至今彭一博252-0.01-1.17
2016-08-24至今任慧娟252-0.01-1.17
现任基金经理:陈怡 任慧娟