平安鼎信债券A
(002988)
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累计净值：1.3636
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0450 | -0.10% |
| 2025-12-25 | 1.0460 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.0447 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.0439 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0433 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0430 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 1.0425 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0426 | 0.22% |
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基金全称
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平安鼎信债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.69亿元
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份额规模
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24.4542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.07%
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最近两年
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11.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 3,851,900.00 | 39,867,165.00 | 1.51 |
| 002448 | 中原内配 | 2,948,700.00 | 32,701,083.00 | 1.24 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,362,900.00 | 28,745,144.00 | 1.09 |
| 600031 | 三一重工 | 1,138,400.00 | 26,456,416.00 | 1.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,663,003.00 | 19,124,534.50 | 0.72 |
| 002996 | 顺博合金 | 2,381,300.00 | 18,812,270.00 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 349,800.00 | 18,539,400.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 622,602.00 | 18,329,402.88 | 0.69 |
| 002947 | 恒铭达 | 373,745.00 | 18,104,207.80 | 0.68 |
| 600584 | 长电科技 | 393,700.00 | 17,358,233.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,141,655.59 | 15.84 | 81.90 |
| 采矿业 | 33,448,611.23 | 1.26 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,539,400.00 | 0.70 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,055,665.00 | 0.68 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,729,068.00 | 0.33 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,560,401.00 | 0.32 | 1.67 |
| 金融业 | 5,287,976.00 | 0.20 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 84.40 | 1.44 | 829,961,476.38 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 110.14 | 0.89 | 751,232,160.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 张文平 | 830 | 16.97 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -6.49 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.86 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 20.57 |
| 2016-07-21 | 2019-08-29 | WANG AO(汪澳) | 1134 | 13.56 |
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