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平安鼎信债券

(002988)

净值:
0.9862
日增长率:
0.23%
累计净值:1.2319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎信债券(002988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98620.23%
2023-02-100.9839-0.21%
2023-02-030.9876-0.16%
2023-01-200.98670.15%
2023-01-190.98520.01%
2023-01-130.98470.04%
2023-01-120.98430.03%
2023-01-110.9840-0.18%
基金公司 平安基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 5.0003亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1999亿元
最近分红 平安鼎信债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 4753/5254
最近一月 -1.58% 4918/5254
最近三月 -0.99% 4947/5254
最近六月 -5.62% 4602/5254
最近一年 -2.31% 4071/5254
今年以来 -0.82% 5158/5254
成立以来 22.97% 1209/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业3.7419.820.97制造业
601319中国人保3.3720.020.99金融业
601319中国人保1.9711.680.57金融业
601872招商轮船1.708.020.40交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力1.6215.570.76电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238.4311.92
金融业33.741.69
信息传输、软件和信息技术服务业20.021.00
交通运输、仓储和邮政业17.860.89
批发和零售业16.710.84
其他1672.9683.66
平安鼎信债券(002988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票344.3916.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1637.9979.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.382.34
其他各项资产35.921.74
平安鼎信债券(002988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾小丽
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