平安鼎信债券A
(002988)
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累计净值：1.3813
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0517 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0521 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.0640 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.0608 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.0555 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.0620 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.0654 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0660 | 0.09% |
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基金全称
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平安鼎信债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平 刘斌斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.50亿元
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份额规模
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15.8010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.30%
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最近两年
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11.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 395,153.00 | 12,498,689.39 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,800.00 | 10,127,286.00 | 0.60 |
| 000680 | 山推股份 | 822,050.00 | 9,839,938.50 | 0.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 734,300.00 | 8,503,194.00 | 0.50 |
| 002996 | 顺博合金 | 1,086,220.00 | 8,211,823.20 | 0.48 |
| 600031 | 三一重工 | 387,100.00 | 8,179,423.00 | 0.48 |
| 600958 | 东方证券 | 741,900.00 | 8,086,710.00 | 0.48 |
| 603929 | 亚翔集成 | 81,100.00 | 7,745,050.00 | 0.46 |
| 002209 | 达意隆 | 477,400.00 | 7,695,688.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 90,500.00 | 6,939,540.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,125,057.69 | 6.78 | 69.24 |
| 建筑业 | 18,069,144.00 | 1.06 | 10.87 |
| 采矿业 | 12,754,514.00 | 0.75 | 7.67 |
| 金融业 | 8,086,710.00 | 0.48 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5,042,554.00 | 0.30 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,522,032.00 | 0.27 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,680,995.84 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.79 | 90.74 | 12.36 | 1,698,112,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 84.40 | 1.44 | 829,961,476.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 刘斌斌 | 21 | 0.23 |
| 2023-09-22 | - | 张文平 | 872 | 18.95 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -6.49 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.86 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 20.57 |
| 2016-07-21 | 2019-08-29 | WANG AO(汪澳) | 1134 | 13.56 |
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