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招商睿祥定开混合

(003004)

净值:
1.2901
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2901 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
招商睿祥定开混合(003004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-04-261.29010.03%
2022-04-221.2897-0.06%
2022-04-151.29050.01%
2022-04-081.29040.04%
2022-04-011.28990.02%
2022-03-311.2897-0.01%
2022-03-301.28980.03%
2022-03-291.2894-0.05%
基金公司 招商基金 基金经理 贾仁栋
销售机构 查看详情 发行份额 10.3236亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4013亿元
最近分红 招商睿祥定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 171/6640
最近一月 -1.39% 1645/6640
最近三月 -9.53% 2252/6640
最近六月 -14.02% 2379/6640
最近一年 -11.92% 2575/6640
今年以来 -13.28% 2767/6640
成立以来 28.96% 2404/6640
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002345潮宏基30.41157.222.72制造业
002402和而泰17.09351.034.32制造业
002706良信股份15.48474.315.06制造业
002372伟星新材15.19383.704.72制造业
000739普洛药业12.98369.284.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2107.0136.45
金融业314.355.44
建筑业136.952.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业80.801.40
信息传输、软件和信息技术服务业34.240.59
其他3106.8753.75
招商睿祥定开混合(003004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2478.7556.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1900.3543.37
其他各项资产2.510.06
招商睿祥定开混合(003004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾仁栋
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