首页 > 基金> 国联恒泰纯债A(003013)
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国联恒泰纯债A

(003013)
净值：
1.0096
日增长率：
0.16%
累计净值：1.3262 2026-02-06
  • 净值走势
国联恒泰纯债A(003013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00960.16%
2026-02-051.0080-0.05%
2026-02-041.00850.02%
2026-02-031.00830.18%
2026-02-021.0065-0.09%
2026-01-301.0074-0.12%
2026-01-291.0086-0.04%
2026-01-281.00900.07%
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基金情况

基金全称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.27亿元 份额规模 20.1860亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.50%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.045.212,027,326,933.47
2025-09-30-123.470.432,014,431,490.23
2025-06-30-114.220.472,055,375,155.50
2025-03-31-112.240.242,097,960,863.75
2024-12-31-112.290.022,105,776,836.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-27-李倩333137.25
2017-11-072018-10-08王文龙3355.32
2017-02-132018-04-20王玥4314.99
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